كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .
كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .
اولا سوف ابداء فى اول حلقة بشرح 1- معنى الفوركس 2-الحاجة إلى سوق العملات واتمنى ان تكون بداية موفقة
1- معنى الفوركس
الفوركس : هو سوق تداول العملات الأجنبية، ويطلق عليه لفظ Forex أو FX اختصاراً للمصطلح Foreign Exchange Market،
والذي يعني سوق تداول العملات الأجنبية، ويستفيد المستثمرون في سوق العملات من تغير أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك عن طريق مبادلة عملة بأخرى وشراء العملات بسعر منخفض وبيعها بسعر مرتفع.
سوق العملات هو السوق المالي الأكبر في العالم، حيث يتراوح حجم التداول فيه بين 3,2 و 4 تريليون دولارأمريكي يومياً، أي أن حجم التداول فيه يزيد عن ثلاثة أضعاف حجم التداول في أسواق الأسهم وأسواق العقود المستقبلية في العالم أجمع، ويرجع ذلك إلى وجود البنوك المركزية وكبرى البنوك الاستثمارية والمنشآت المالية الضخمة بالإضافة إلى كبار المحافظ الاستثمارية، مما أدى إلى كون سوق العملات أكبر الأسواق المالية وأقواها وأكثرها استقراراً.
كما أن الثورة التكنولوجية وظهور الإنترنت في نهايات القرن الماضي قد ساهما بشكل كبير في انتشار سوق العملات، حيث أصبح بإمكان جميع المستثمرين حول العالم المتاجرة من خلال برامج التداول الإلكترونية بغض النظر عن الموقع الجغرافي.
فعلى عكس الأسواق المالية الأخرى، ليس لسوق العملات مقر جغرافي محدد أو مكان مركزي تتم فيه عمليات التداول، فيتصف سوق العملات بأنه غير مركزي حيث يعد من نوعية بورصات التبادل عبر شبكات الاتصال التي تسمى Over the Counter أو OTC وتعمل عبر الشبكات الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة كالحاسب الإلكتروني.
ونظراً لطبيعته اللامركزية فإن سوق العملات يعمل على مدار 24 ساعة يومياً ولمدة خمسة أيام عمل أسبوعياً، ولا يعمل السوق يومي السبت والأحد كعطلة أسبوعية عالمية
********
2- الحاجة إلى سوق العملات
العملات عنصر رئيسي في أي نشاط استثماري، وهذا هو ما أسهم في كون سوق العملات أكبر الأسواق المالية، وكونه لا يقارن بأي من الأسواق الأخرى كأسواق الأسهم والسندات وغيرها.
ولا يلعب تبادل العملات دوراً في الانشطة الاستثمارية فقط، ولكن أيضاً يظهر جلياً في الحياة الطبيعية للأفراد، فمثلاً عند احتياج مستهلك سعودي لدواء يصنع في أمريكا، فإنه يقوم بشراء هذا الدواء بالدولار الأمريكي، أي أنه يقوم باستبدال الريال السعودي بالدولار الأمريكي حتى يتمكن من شراء الدواء.
وكذلك إذا وجدنا سائحاً ألمانياً يقوم بزيارة الولايات المتحدة فإنه يستبدل اليورو بالدولار الأمريكي حتى يستطيع شراء احتياجاته أثناء رحلته وأيضاً شركة الاستيراد الأمريكية التي تستورد بضائعها من اليابان فتستبدل الدولار الأمريكي بالين الياباني حتى تتمكن من الشراء.
وتنطبق نفس العلاقة على ملايين الشركات الكبرى والبنوك الاستثمارية التي تتعامل مع العملات بشكل دائم، وهو ما أضاف لسوق العملات بريقه وقوته لأهمية العملات وعدم إمكانية الاستغناء عنها أو عن عمليات تبادلها.
ولكي يمكننا معرفة أفضلية سوق العملات على ما سواه من الأسواق يمكن أن نضع هذه المقارنة البسيطة نصب أعيننا، فنسأل:
هل من الأفضل للمستثمر أن يستثمر أمواله في الدولار الأمريكي أم في شركة ما؟!
أو هل من الأفضل أن يستثمر أمواله في النفط أم في الدولار الكندي الذي يعد أكبر مصدر للنفظ وصاحب الاقتصاد الثابت؟!
بالطبع الاختيار الصحيح سيصب دائماً في مصلحة العملات، فالشركات يمكن أن تفلس أو تتعرض لأزمات مالية وانهيارات مفاجئة ومشاكل أخرى كثيرة، وعلى الجانب الآخر تتحرك السلع بعنف، فعلى سبيل المثال تحرك النفط من حوالي 150 دولار إلى 40 دولار للبرميل في غضون شهور قليلة، وذلك على عكس العملات التي يعد أقصى تحرك يومي لها في حدود 1% - 2% على أقصى تقدير، وبالتالي تعد أكثر الأسواق استقراراً وأمنا.
موضوع: نشأة وتطور سوق العملات و مميزات المتاجرة في سوق العملات ( الحلقة الثانية ) 30/6/2011, 20:17
الحلقة الثانية
1- نشأة وتطور سوق العملات
معيار الذهب (Gold Standard) والغطاء النقدي الذهبي الفترة من 1876 إلى 1933
العملات هي وسيط للتبادل يستخدمه الناس لشراء احتياجاتهم، وعند ظهورها كانت في البداية على شكل عملات معدنية (ذهبية أو فضية)، ثم تطورت مع الوقت لتصبح عملات ورقية تعبر عن كمية معينة من المعدن، واستُخدم الوزن المادي للذهب كقيمة قياسية للنقود، وهو ما يعني أن العملة كانت تساوي قيمة معينة من الذهب، وعرف هذا النظام بمعيار الذهب. وفي البداية كان بإمكان الأفراد أن يستبدلوا العملة الورقية بالذهب في أي وقت شاءوا، إلى أن ألغت البنوك المركزية إمكانية تحويل النقود إلى ذهب قبيل الحرب العالمية الأولى، ومع عدم إمكانية التحويل لم يعد هناك حاجة لوجود غطاء نقدي ذهبي لكل العملات الورقية، وأخذت البنوك المركزية في طبع النقود دون وجود ما يعادلها من الذهب. وكنتيجة طبيعية حدثت زيادة في الكمية المعروضة من النقود، وهو ما أدى لتضخم كبير وارتفاع في أسعار السلع والخدمات؛ وبدأت الدول التي وقعت في فخ التضخم تستورد كميات كبيرة من الذهب لموازنة المعروض من النقود مع الغطاء من الذهب، ولكن قامت الحرب العالمية التي أوقفت سبل التجارة بين الدول وبالتالي توقفت عمليات استيراد الذهب، وتدهور الاقتصاد العالمي ما بين الحربين العالميتين وبدأت دول العالم تسعى لحل سريع ينقذ الاقتصاد العالمي. اتفاقية بريتون وودز (Bretton Woods Agreement) الفترة من 1944م إلى 1970م في عام 1944م بعد التدهور الاقتصادي الناجم عن الحربين العالميتين، تم عقد مؤتمر في بريتون وودز بولاية نيوهامشاير بالولايات المتحدة الأمريكية بهدف وضع حد للتدهور في الاقتصاد العالمي، ونظراً لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أقل الدول العظمى تضرراً من الحرب العالمية فقد تم الاتفاق على تثبيت أسعار صرف العملات أمام الدولار الأمريكي، وذلك على أن يتم تثبيت قيمة الدولار أمام ذهب، بما يساوي 35 دولار للأوقية الواحدة من الذهب. ولم يكن من المسموح للعملة أن تتغير قيمتها بما يزيد عن 1% من قيمتها الثابتة، وإذا زادت ارتفاعاً أو انخفاضاً تتدخل الدولة (متمثلة في البنك المركزي) لإعادتها لقيمتها الأصلية. انهيار اتفاقية بريتون وودز وتعويم أسعار صرف العملات عام 1971
في عام 1970م قام الرئيس الأمريكي "جونسون" بتمويل حرب فيتنام مما أدى إلى عجز الميزان الجاري الأمريكي وأدى إلى كارثة اقتصادية في قيمة الدولار، وفي عام 1971م قام الرئيس "ريتشارد نيكسون" المنتخب حديثاً حينها، بمنع تحويل الدولار إلى ذهب، وألغى تثبيت سعر صرفه أمام الذهب. وتضررت كل الدول الكبرى اقتصادياً، وبدأ البحث عن نظام بديل يعيد الاستقرار الاقتصادي للعالم، لذلك فبحلول عام 1973م
تم تعويم أسعار صرف العملات والسماح لقيمة العملات بأن تتغير طبقاً والعرض والطلب عليها.
وأصبحت العملات سلع تباع وتشترى، وأصبح هناك تجارة مستقلة تقوم على الاستفادة من شراء وبيع العملات نتيجة لتغير أسعارها، وهنا ظهر سوق العملات، وظهرت الشركات الاستثمارية التي تتاجر فيه بغرض تحقيق أرباح، وظهر وسطاء التجزئة الذين يشترون العملات بمبالغ ضخمة ليقوموا بتجزئتها لعملائهم، ودخل صغار المستثمرين سوق العملات.
ظهور اليورو في الأول من يناير، عام 2002م
أصبح اليورو العملة الرسمية لإثنا عشر دولة أوروبية وافقت على استبدال عملاتها السابقة، ليحل محلها اليورو، وكانت هذه الدول هي النمسا، بلجيكا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لوكسمبرج، هولندا، البرتغال وأسبانيا ونجح اليورو في أن يصبح عملة عالمية ذات ثقل كبير، وأصبح الآن ثاني أكثر العملات تداولاً في سوق العملات بعد الدولار الأمريكي
********* [center]2-مميزات المتاجرة في سوق العملات الفوركس له الكثير من المزايا التي جعلته أكبر الأسواق المالية في العالم وأسرعها نمواً، ويوماً بعد يوم يتزايد عدد المتاجرين في سوق العملات لأفضليته على الأسواق الأخرى، وسنستعرض بعض من مزايا المتاجرة في سوق العملات:
1- السيولة الضخمة:
الفوركس يتميز بسيولته الضخمة، فهناك دائماً بائعين ومشترين عند كل الأسعار، وهو ما يعني إمكانية فتح وإغلاق الصفقات عند السعر الذي تريده، على عكس الحال في الأسهم حيث يمكن أن تبقى معلقاً في صفقة بسبب نقص السيولة في السهم الذي قمت بشرائه، أو حيث يمكن ألا تجد عروض عند السعر الذي تريد شراء السهم منه.
2- إمكانية المتاجرة في الوقت المناسب لك:
يعمل الفوركس على مدار 24 ساعة، وهذا يعطي الفرصة للمتاجرين في جميع أنحاء العالم بالمتاجرة في الوقت المناسب لهم بغض النظر عن تفرغهم من عدمه. ? الربح في الاتجاهين الصاعد والهابط: في الفوركس يمكنك الاستفادة من الاتجاهين، فإذا توقعت الصعود تقوم بالشراء وإذا توقعت الهبوط تقوم بالبيع، أي أنك يمكنك الاستفادة من جميع أوضاع السوق.
3- المتاجرة باستخدام الرافعة المالية: في سوق العملات يمكنك المتاجرة بأضعاف أضعاف رأس مالك باستخدام الرافعة المالية، وهو ما لا يتوفر في أي سوق آخر، ويمكنك من تحقيق أرباح كبيرة من مبالغ صغيرة. ولكن عليك الحذر فكما تساعدك الروافع المالية على تحقيق أرباح كبيرة، قد تتسبب أيضاً في خسائر ضخمة إذا لم تستخدم بحكمة وحرص. 4- المتاجرة بدون عمولات إضافية: لا يوجد أي عمولات إضافية على الصفقات في سوق العملات، فالوسيط لا يأخذ على تنفيذ الصفقات سوى الفارق السعري بين سعر الشراء وسعر البيع. 5-لا يمكن لأي جهة التحكم في الأسعار: السيولة الضخمة لسوق العملات تجعل من المستحيل لأي فئة تحريك السوق والتلاعب بالأسعار كما يحدث في الأسواق ضعيفة السيولة، فحتى كبار البنوك والمحافظ الاستثمارية الضخمة لا يمكنها التحكم في الأسعار.
6- إمكانية المتاجرة بمبالغ صغيرة:
الحد الأدنى لفتح حساب في سوق العملات في أغلب الشركات لا يزيد عن 300 دولار، وهو ما يتيح لصغار المستثمرين المتاجرة في السوق كغيرهم من الكبار، بأموال تفيض عن حاجتهم.
7-إمكانية فتح حساب تجريبي مجاني: توفر شركات الوساطة إمكانية فتح حساب تجريبي مجاني (demo Account)، يمكنك من خلاله المتاجرة في السوق بأموال وهمية، للتدرب على ظروف السوق المختلفة والتعلم الجيد قبل البدء في المتاجرة، وتكون المتاجرة على الأسعار والأوضاع الفعلية للسوق والاستثناء الوحيد أن الأموال في الحساب التجريبي هي وهمية للتدريب فقط، وهي من أهم الميزات في سوق العملات، حيث يمكنك التدرب على السوق بالفعل والحكم عليه وعلى أدائك فيه مستقبلياً
موضوع: تعرف على العملات التى يمكنك المتاجرة بها( الحلقة الثالثة ) 30/6/2011, 20:22
العملات
1- تعرف على العملات التى يمكنك المتاجرة بها
فان اى عملة لأى بلد يمكنك المتاجرة بها ولكن ذلك يتوفق على حسب شركة الوساطة التى تتعامل من خلالها والتى تدخلك الى سوق العملات .
ستلاحظ اولا أن رموز تبادل العملات الأجنبية دائما من 3 أحرف ، حيث الحرفين الأولين تمييز لأسم البلد ، والحرف الثالث يميز اسم عملة تلك البلاد . مثل USD ,EUR ,JPY ,GBP الخ .....
اولان تعرف على رموز عملات البلاد المشهورة والتى ستتاجر بها
USD -1 دولار امريكي 2- EUR اليورو
GBP -3 جنيه استرليني4- JPY ين ياباني
5- CHF فرنك سويسريNZD -6 دولار نيوزيلندي
CAD -7 دولار كنديAUd -8 دولار استرالي
رمز ْXAU ذهب , ْ XAG فضه
2- العملات الرئيسية و العملات التقاطعية
* العملات الرئيسية (Majors Currencies):
العملات الرئيسية هي العملات الأكثر تداولاً في سوق العملات العالمية مقابل الدولار ، وعددها 16 عملة ، لكن أهمها 6 عملات هي (بالترتيب حسب حجم التداول عليها) : اليورو ، الين الياباني ، الجنيه الإسترليني ، الفرنك السويسري ، الدولار الأسترالي ، الدولار الكندي. وأسمائها المختصرة كالتالي:
اليورو: EUR/USD
الين الياباني: USD/JPY
الجنيه الإسترليني: GBP/USD
الفرنك السويسري: USD/CHF
الدولار الأسترالي: AUD/USD
الدولار الكندي: USD/CAD
* العملات التقاطعية (Cross Currencies):
العملات التقاطعية هي أزواج العملات التي لا تحتوي الدولار في إحدها كسعر اليورو مقابل الين ، أو الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري.
ويعتبر حجم التداول على هذه الأزواج أقل وبشكل كبير من أزواج الدولار ، لكن ذلك لا يقلل من أهميتها كأداوت مفضلة عند نسبة من المضاربين. وأهم هذه الأزواج هي:
اليورو – ين: EUR/JPY
الإسترليني – ين: GBP/JPY
الإسترليني – سويسري: GBP/CHF
اليورو – إسترليني : EUR/GBP
3- مفهوم العملات المباشرة و العملات غير المباشر
العملات المباشرة: هي العملات التي يتم تسعير الوحدة الواحدة منها بالدولار ، مثل اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي ، ويمكن تمييزها بسهولة فهي العملات التي يكون الدولار فيها هو العملة المقابلة (الثانية في الزوج).
فمثلاً:
سعر اليورو 1.5715 يعني أن اليورو الواحد يساوي 1 دولار و 57 سنتاً و 15 بالمئة من السنت. وسعر الجنيه الإسترليني 1.9880 يعني أن الجنيه الواحد يساوي 1 دولار و 98 سنتاً و 80 بالمائة من السنت. وسعر الدولار الأسترالي 0.9275 يعني أن الدولار الأسترالي الواحد يساوي 92 سنتاً و 75 بالمائة من السنت.
العملات غير المباشرة: هي العملات التي يتم تسعير الدولار الواحد منها بالعملة المقابلة ، مثل الين والفرنك السويسري. ويمكن تمييزها بسهولة فهي العملات التي يكون الدولار فيها هو العملة الأساس (الأولى في الزوج).
فمثلاً :
سعر الين 102.52 يعني أن الدولار الواحد يساوي 102 ين و 52 بالمائة من الين. وسعر الفرنك السويسري 1.0140 يعني أن الدولار الواحد يساوي 1 فرنك و 1 سنتيم سويسري و 40 بالمائة من السنتيم. وسعر الدولار الكندي 1.0120 يعني أن الدولار الأمريكي يساوي 1 دولار كندي و 1 سنت كندي و 20 بالمائة من السنت.
موضوع: مفهوم البورصة و انوعها (الحلقة الرابعة ) 30/6/2011, 20:24
مفهوم البورصة و انوعها
بعد ان تعرفنا على معنى الفوركس و على الحاجة لسوق العملات ثم بعد ذلك نشأة وتطور سوق العملات و مميزات المتاجرة في سوق العملات فانبدأ الان الدخول للفوركس من خلال التعرف على مفهوم البورصة وانوعها والمشاركون فى البورصات
1- مفهوم كلمة بورصة:
أصل كلمة بورصة يعود إلى شخص يدعى ( فان دي بورص ) كان يمتلك فندقا بمدينة بروج ببلجيكا ويتردد عليه التجار للمناقشة حول الصفقات التجارية وكان شعار الفندق عبارة عن ثلاثة اكياس من النقود . والبورصة ، هي السوق المالي الذي يلتقي فيه الصيرفيين والسمسارة في أوقات محددة لإجراء عمليات التداول على الأوراق المالية والسلع والمعادن ... وغيرها
2-أنواع البوصات العالمية :
1- بورصة البضائع الحاضرة ، مثل القطن والقمح والنحاس والحديد. 2- بورصة عقود الصفقات التجارية للسلع غير الحاضرة . بورصة العقود الاجله. 3- سوق الفوركس أو القطع " تبادل العملات الأجنبية خارج أسواق البورصة " 4- بورصة المعادن النفيسة ، كالذهب والفضة والماس والبلاتين . 5- بورصة الأوراق المالية ، كالأسهم والسندات وحصص التأسيس . 3- المشاركون في البورصة.
1- البنوك المركزية The central banks :
وتعتبر البنوك المركزية هي الأكثر تأثيرا على السوق لأنهم يمتلكون سيولة نقدية كبيرة .
ومن أكبر البنوك المركزية - بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي Federal Reserve Bank of American - المصرف المركزي الأوروبي ECB . - مصرف اليابان Bank of Japan - المصرف الوطني السويسري Swiss National Bank - ومصرف انجلترا المركزيThe Central Bank of England
2- السماسرة Brokers : لا يتم البيع أو الشراء إلا من خلالهم لأنهم هم الذين ينقلون الأسعار المعروضة في البورصة من بنوك إلى بنوك أو إلى المستثمرين والسمسار لا يتحمل أي خسائر نتيجة تقلبات السوق
3- البنوك التجارية : تقوم بدور صانع السوق لأنهم يعملون على إيجاد السوق وخاصة في العملات فهي مستعدة للشراء والبيع في أي وقت
4- الشركات العالمية الكبرى : أغلب الشركات العالمية لها غرف تداول خاصة بها بهدف تحقيق الربح .
5- الصناديق المشتركة: يتجه بعض المستثمرين الصغار أو ممن لا يملكون الخبرة الكافية ، للتعامل مع الصناديق الاستثمارية المشتركة وتفويض مدير حسابات لإدارة هذا الصندوق مقابل هامش من الربح المتحقق وهذه الصناديق لها القدرة على مواجهة تقلبات السوق .
6- شركات التأمين: تتجه بعض شركات التأمين إلى استثمار فائض التأمين في أسواق المال .
7- المؤسسات الحكومية : لا تعتبر طرفا نشيطا إلى حد ما في سوق المال ولكنها تشارك بعض الأحيان وبخاصة في الدول النامية التي تكون بها بعض عمليات التصدير والاستيراد محتكرة للقطاع العام .
8- الأفراد المستثمرون : بالرغم من أنهم لا يلعبون دورا مهما في سوق المال لصغر حجم صفقاتهم إلا أنه بدأت يلاحظ زيادة في المستثمرين الأفراد بعد ظهر التسهيلات الممنوحة لهم من بعض المؤسسات المالية وهي ما تعرف بالمتاجرة بالهامش .
موضوع: اوقات عمل سوق العملات ( الحلقة الخامسة ) 30/6/2011, 20:27
اوقات عمل سوق العملات ما هي أوقات عمل الفوركس أولا يجب أن تعرف أن سوق الفوركس الفوري SPOT يختلف عن أي أسواق أخرى في العالم لأن سوق العملات الأجنبية مفتوح على مدار 24 ساعة يومياً في أي مكان في العالم فهو مركز مالي مفتوح للعملِ وتَتبادلُ البنوك والمؤسساتَ الأخرى فيه العملات كل ساعة نهاراً وليلاً ماعدا أوقات بسيطة فقط عموماً في عطلة نهاية الأسبوع. سواق تبادل العملات الأجنبية يتبع حركة الشمس حول العالم لذلك يمكنك أن تتاجر في ساعة متأخرة من الليل إذا كنت تحب السهر أوفي الصباح إذا كنت مثل الطيور النشيطة.لذلك ضع في عقلك، أن سوق الفوركس مرتبط بأسواق العالم المختلفة في توقيتها فهو مرتبط ببورصات " سيدني وطوكيو ولندن ونيويورك " بشكل رئيسي لأنه يعمل في أوقات عمل هذه الأسواق كما ذكرنا من قبل .. مواعيد فتح وإغلاق البورصات العالمية : افتتاح بورصة سيدني استراليا 11:00 PM إغلاق بوصة سيدني 07:00 AM افتتاح بورصة طوكيو أسيا 01:00 AM إغلاق بوصة طوكيو 09:00 AM افتتاح بورصة فرنكفورت "ألمانيا" أوروبا - برلين 09:00 AM إغلاق بورصة فرنكفورت "ألمانيا" 05:00 PM افتتاح بورصة لندن "بريطانيا" أوروبا - لندن 10:00 AM إغلاقبورصة لندن "بريطانيا" 06:00 PM افتتاح بورصة نيويورك أمريكا 02:00 PM إغلاق بوصة نيويورك 10:00 PM
للتعرف على مواعيد افتتاح وإغلاق البوصات على حسب بلدك http://forex.timezoneconverter.com/index.cgi?timezone=Egypt
ويجب عليك ان لا تتاجر فى عملة بلد سوقها مغلق اى فى الوقت الذى تكون فيها بورصة البلد صاحبة العملة مغلقة ولا ستخس او ربما ستتجمد امام صفقتك مجئ التجار مع فح البورصة اهم واصعب خطورة بتوقيت مصر خلال اليوم بالترتيب هو الساعة 10 صباحا ( لافتتاح لندن بعد ألمانية وفرنسا وبيلجيكا ودول اوروبا )الساعة (3 مساء ل 6 مساء وذلك بسبب دخول امريكا ووجود لندن واوروبا الساعة 7 مساء الى 8 مساء وذلك لحركة السوق فى امريكا بعد فترة الغداء)[/size][/b] ولابد من الحذر عند الرغبة فى الدخول فى صفقات خلال هذة الاوقات
موضوع: الفرق بين تجارة الأسهم و العملات (الحلقة السادسة ) 30/6/2011, 20:42
الفرقبين تجارة الأسهم والعملات
1-متاجرة 24 ساعة على مدار اليوم
إن سوق تبادل العملات سوق مفتوح على مدار 24 ساعة بشكل مستمر، وأكثر الوسطاء يفتحون رصيف تداولهم منيوم الأحد في الساعة 5.15 مساء توقيتشرق أمريكا حتى الجمعة في الساعة 4مساء توقيت شرق أمريكا معخدمةعملاء متوفرة على مدار 24 ساعة ، 7 أيام في الأسبوع ، مع إمكانيةالقدرة على المتاجرة أثناء ساعات السوق الآسيوية والأوروبية والأمريكية، وبذلك يمكنك أن تفصل جدول أعمال لتجارتك الخاصة .
2-أتعاب التجارة مجانية
شركات الوساطة في سوق تبادل العملات لنيتقاضوا أي عمولاتعلى الصفقات الإضافية في الفوركس على الإنترنت أَو علىالهاتف لأن هناكفرق السبريد الثابت وهو فرق بين سعر الطلب وسعر العرض وهذاالسبريد هوأجرة السمسار التي هي أقل من تلك الموجودة في سوق آخر.
3-التنفيذ الفوري لأوامر السوق
تجارتك ستنفذ فوراً تحتشروط السوقالطبيعية ، فلديك أيضا السعر الحقيقي فبمجرد أن تنقر علىالسعر سيصبح لك ، فلديك القدرة الكاملة على التَنفيذ مباشرة من أسعارتجري بصورة فورية على شاشة التداول في رصيف تجارة شركة الوساطةفليس هناكتناقض بين السعر المعروض على رصيف التجارة وبين السعر الحقيقي .
4-بيع أو شراء
على خلاف سوق الأسهم ، ليس هناك تقييد علىالبيع أو الشراءفي سوق العملات ، وستجد أن فرص التجارة في سوق العملاتأفضل بغض النظرسواء كنت تجارتك قريبة أو متوسطة أو بعيدة المدى لأنك يمكنكأن تتاجرفي أي اتجاه تتحرك فيه السوق . إن تجارة العملة تتضمندائما شراء عملة واحدة وبيع الأخرى ، فليس هناك تحيز هيكلي على السوقلذلك أنت دائما لديكالقدرة على الوصل للمتاجرة في صاعدأَو سوق هابط
5-لاسمسرة
تزود مراكز التبادلاتالعديد من المزاياإلى التاجر .. على أية حال، أحد المشاكل بأي مركزتبادل هو تدخل السماسرة ، والسماسرة هو الحزب الواقع بين المشتري أَو البائعأَو الآلة فالمتاجرة ستكلفهم الكثير من المال والتكلفة ربما تزيدبمرور الوقت . أما تجارة العملات الفورية فهي تتخلص من السمسارةوتسمح للزبائن التفاعل الفوري مع صانع السوق المسئول عن التسعير على زوجعملة معين ، و يحصل تاجر تبادل العملات على وصول أسرع وتكلفة أرخصبكثير .
6-شركاتالعمولة والمحللين أقل تأثيرا على السوق
ربما قد سمعت عن تلك الشركات التي تبيعتوصيات لشراء الأسهممثل ، متى السهم يهبط أو يصعد !! الخ هناك علاقة طبيعية تؤثرعلى سوق الأسهم وبين هؤلاء المحللين ، أما في تبادل العملات فجميعالمحللون في الفوركس لا يمكنهم أنيقودوا السوق نحو اتجاه معين بل السوقهو الذي يقودهم .
7-أكثر من 800 سهم مقابل 4 أزواج رئيسية
هناك تقريبا أكثر من 4500 سهم أدرجت في سوقنيويورك للأوراق المالية ، والـ3500 الأخرىمدرجة على ناسداك. السؤال ؟ أي منهم ستتاجر ! خذ وقتك لتحليل أسهمالشركات !! أما في تجارة العملة الفورية ، لديك 4 أزواج رئيسيةَوهي اليورو ، الدولار ، الين ، الجنيه الإسترليني بالطبع هذاسيكون أسرعفي عمل تحليلاتك على العملات
موضوع: تعلم معانا كيف تقراء سعر الصرف ( الحلقة السابعة ) 30/6/2011, 20:55
العملات تظهر دائما في شكل " أزواج " مثلا زوج EUR/USD أو زوج USD/CHF والسبب في اقتباسهم في شكلأزواج هو أنك في كل صفقة تقوم بها ستشتري عملةواحدة تبيع الأخرى .
كيف أقرأ سعر الصرف من شاشة التداول !!
سعر الصرف ببساطة ، هو نسبة عملة في قيمتها ضد العملة الأخرى .
على سبيل المثال : سعر صرف EUR/USD معناه كالتالي بما أن اليورو هو العملة الرئيسية في الزوج ،، يمكن أن نشتري واحد يورو فقط مقابل الدولار في السعر المرئي أمامنا .. أي ، يمكن شراء 1 يورو فقط بـ 1.4503 دولار
أو بمعنى آخر ، هذا هو سعر الدولار التي يمكن أن يباع لشراء 1 يورو . أي، بيع 1 دولار و 45 سنت و 3 بوينت قادرة شراء 1 يورو فقط ..
هنا سؤال ... لماذالم نقرأ السعر 1.4500 وقرأنا بـ 1.4503 ؟ وماذا تكون هذه ال 3 نقاط ؟
للإجابة على هذا السؤال يجب أن تعرف أولا هذه المصطلحات الهامة ، 1- العملة الأساسية . 2- العملة المضادة ( عملة القراءة ). 3- السبريد . 4- البوينت .
1- العملة الأساسية :
هي العملة الأولى في أي زوج عملة وتكون على يدك الشمال في زوج العملة في شاشة سعر الصرف .
في هذا المثال سعر صرف فيزوج EUR/USD يساوي 1.4503
هذايعني فإن اليورويعتبر هو العملة "الأساسيةَ" أي أن كل 1 يورو تستطيع شراءه بـ 1.4503 دولار أمريكي .
2- العملة المضادة:
هي العملة الثانية على يدك اليمين في زوج العملة .. وتعرف بعملة " القراءة " وهي التي نستخدمها في قراءة السعر ، كما سبق وذكرنا توا . وأيضا نسميها عملة البوينت لأنها هي التي نحسب بها عدد النقاط التي تحركها الزوج . ونقول أن العملة " المضادة " تساوي كذا ضد العملة " الأساسية "
على سبيل المثال ، EUR/USD في سعر صرف 1.4503 العملةالمضادة هنا هي الدولار فهي عملة البوينتأي أن كل 1.4503 دولار يساوي 1يورو فقط .
3- السبريد :
إن الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع معروف بالسبريد " أو فارق النقاط هو أجرة شركة الوساطة "
مثلا فيسعر صرف EUR/USD كان 1.4503/1.4500
لكن سيقرأ شفهيا بدون الأرقام الثلاثة الأولى الثلاثة كالتالي “ 03/ 00” إذا الفرق كان هنا 3 بوينت فقط .
4- البوينت point أو النقطة
هي الوحدة الأصغر للسعر لأي عملة وتحسب لنا أرباحنا وخسائرنا .. تقريبا كل أزواج العملات تشمل خمسة أرقام وأكثر الأزواج لها الفاصلة العشرية بعد الرقم الأول
مثال ، زوج EUR/USD فيسعرصرف 1.4503 في هذه الحالة البوينت الواحدة تَساوي التغيير الأصغر في المكان العشري الرابعِ وهو الـ 0.0003 إذاكانت العملة المضادةفي أي زوج فيها الـ USD تكون قيمة البوينت الواحدة دائماً تساوي 1÷100 سنت.
باستثناء زوج واحد بارز USD/JPY حيث البوينت تساوى 0.01$.
هل نجحنا في أن نصل إليك المعلومة حول كيفية قراءة سعر الصرف ببساطة ؟! نتمنى ذلك ... إن كان جوابك بنعم ... فأنت أمسكت بأول خيط في طريقك للفوركس لأن أكثر التجار الجدد حتى وبالرغم من مرور فترة على تجربتهم للحسابات الديمو ودخولهم في بعض التجارة ، قد لايعرفون أصلا . يعرفون كيفية قراءة سعر الصرف لزوج العملة بأكثر من طريقة بل قد لا يعرفون
موضوع: الفرق بين اللونج Long (الشراء) والشورت Short ( البيع ) (الحلقة الثامنة) 30/6/2011, 20:56
الفرق بين اللونج long (الشراء) والشورت short (البيع)
أولا عليك أنتحدد قرارك هل تريد الشراء أم البيع !!
الشراء ( اللونج long):
إذاكنت تريد الشراء ففي الحقيقة أنتستشتري العملةالأساسية وتبيع العملة المضادة بناء علىتحليلاتك للسوق وتوقعاتك بأنالعملةَ الأساسية ربما ستزيد قيمتها ثمتبيعها في سعر أعلى.
** لاحظ أن اللونج يعني أن الأسعار في طريقهاللارتفاع وتظهر على مخطط العملة بأن العملة في حالة صعود ..
ويسمى ذلك في كلام التاجر " الذهابالطويل going long أو فتح موقع طويل Long position .
شراء اليورو عند سعر 1.4503 يعني أنك قمت بإجراء صفقة ( لونج long ) أي شراء وتظل محتفظا بالصفقةحتى إغلاقها بالضغطعلى أمر close من نافذة الصفقات المفتوحة open positions
** لذلك لكي يبدأ التاجر ربح أول نقطة سيكونفي سعر 1.4507 بعد تخطي نقاط السبريد .
البيع (والشورت short ):
إذا كنت تريدالبيع ففي الحقيقة أنت ستبيع العملةالأساسيةلتشتري العملة المضادةبناء على تحليلاتك للسوق وتوقعاتك بأن العملةَالأساسية ربما ستقل قيمتهاثم تشتريها في أقلأعلى. ** لاحظ أن الشورت يعني أن الأسعار في طريقها للهبوط وتظهر علىمخطط العملةبأن العملة في حالة هبوط ..
ويسمى ذلك في كلام التاجر ذهاب قصير أوموقع قصير short position going short .
بيع اليورو عند سعر 1.4503 يعني أنك قمت بإجراء صفقة ( شورت short ) أي بيع وتظل محتفظا بالصفقة حتى إغلاقها بالضغط على أمر close مننافذة الصفقات المفتوحة open positions
** لذلك لكي يبدأ التاجر ربح أول نقطة سيكون في سعر 1.4499 بعد تخطي نقاط السبريد .
********** الفرقبين الطلب Ask والعرض Bid
كل أزواج العملات تتضمن سعر مزدوجوهوالعرض والطلب، وسعرالطلب دائما أكبر من سعر العرض .
بين الطلبAsk(شراء ): هو السعر حيث التاجر سيشتري العملة الأساسيةَ كبديل للعملةالمضادة
هذا يعني أ ن "الطلب" هو السعر الذي سيشتري فيه التاجر العملة الرئيسية
في هذا المثال ، سعر الطلب هو 1.4503 وفيه سيشتري التاجراليورو . ** لذلكلكي يبدأ التاجر ربح أول نقطة سيكون في سعر 1.4507
العرض Bid (بيع) :
هو الذي يكون فيه التاجر راغب لبيعالعملة الأساسية كبديل للعملة المضادة هذا يعني إنسعر "العرض" هو السعر الذي سيبيع فيه التاجر العملة الرئيسية . في هذا المثال ، سعر العرض هو 1.4500 وفيهسيبيع التاجر اليورو . ** لذلك لكي يبدأالتاجر ربح أول نقطة سيكون في سعر
تذكر :عندما تدخل أو تخرج منأيتجارة أنت خاضع للفرق بين الطلب و العرض أيالسبريد Spread عندما تشتري عملة فإنك ستستعملالطلب ask وعندما تبيعها ستستعمل سعر العرض Bid
موضوع: معنى البوينت و السبريد (الحلقة التاسعة ) 30/6/2011, 20:59
فارقالنقاط بين العرض والطلب ( السبريد )
مثلا في سعر صرف eur/usd كان 1.4503 / 1.4500 هذا سيقرأ شفهيا بدون الأرقام الثلاثة الأولى الثلاثةكالتالي 03 / 00 إذا الفرق هنا كان 3 نقاط فقط ، هذه أل 3 نقاط هي أجرةالوسيط من حجم الصفقة .
تذكر نقطة هامة هنا علاقة دفع السبريد بنوع الصفقة شراء أو بيع .. عند شراء عملة فأنت ستدفع فرقالسبريد بين العملتين لأنك تدفعالفرق حتى تفتح الصفقة وتدخل السوق ، ولاتدفع شيء عند الخروج ، أما عندبيع العملة فأنت لن تدفع السبريد بينالعملتين عندما تفتح الصفقة ولكنستدفع هذا السبريد عند الرغبة في إنهاءالصفقة والخروج من السوق
السبريد لدى شركات الوساطة
* ملاحظ:تسعى شركات الوساطة لتوفير فروق سبريد تنافسية ضيقة ، لكن هناكحالات حيث قد تتسع هذه الفروق و تتجاوز الفرق الطبيعي وفقاً لظروف السوقخاصة وقت الأخبار ، وتحصل شركات الوساطة على أسعار العملات مباشرة من خلالعلاقتها المصرفية مع أكبر البنوك والمؤسسات المالية في العالم من مقدميالأسعار .
أغلبشركات الوساطة تعرض فارق سبريد من 2ل 4 نقاط في أزواج العملات الرئيسيةوتمثل هذه التكلفة حوالي 0.025 % منتكلفة الصفقة على خلاف أسواق الأسهمالتي قد تكلف 0.125 % أي خمس أضعاف .
حاولأنتختار شركة الوساطة التي تعرض فارق سبريد بهذا المتوسط ولا تختارالشركاتالتي تعرض سبريد متغير بدرجة كبيرة في حالات تقلب السوق مع العلمأنالسبريد ليس كل شيء في اختيار الشركات .
إذا تكلفة الصفقة هنا هي 2 نقطة فقط ، هذه أل 3 نقاط هي أجرة الوسيط من حجم الصفقة.
لأن 11982 - 11980 = 2 نقطة فارق بين سعر العرض وسعرالطلب
********
معنىالبوينت Point
عند هذا المصطلح سنستعمل بعض منالرياضيات التي تعلمتها فيمدرستك . من المحتمل أنك سمعت عن كلمة " بوينت point " في أسواقالأسهم مثلا . كماأنك ربما سمعت عن شروط النقطة pip أو القطعة lot في أسواق العملات علىالعموم سنوضح لك كيف يتم احتساب كلا منهم .
خذ وقتك الكافي بدراسة هذهالمعلوماتالمهمة لأنها ضرورية جدا لدى كل تاجر في مهنة تجارة العملات ولاتفكر أنتبدأ بأي متاجرة إلا إذا كنت مرتاح لقيمة النقطة " البوينت " التي ترغبالدخول عندها ومقتنع بأنك تعلمت كيف تقوم بتقدير الربح أوالخسارةِالمتوقعة .
ماالمقصود بالبوينت point أو النقطة pip ؟
البوينت هو أي تغيير يحدث فيقيمةالعملة يسمى حركة بالنقطة .
إذا كان EUR/USD يتحرك من 1.4500 إلى 1.4501 ذلك ( بوينت ) أي نقطة واحدة. ومكان البوينت هو المكان العشري الأخير لذلك البوينت هيالتي تقيس ربحك أو خسائرك .
هل كلعملة لها طريقتها في احتسابالبوينت ؟
نعم أن كل عملة لها طريقتها الخاصةفمن الضروري أن تعلم كيفيتم احتساب قيمة البوينت لتلك العملة .
أولا إذا كانالدولارالأمريكي هو العملة الرئيسية في الزوج فإن الحساب سيكون كالتالي :
مثال لـ USD/JPY في سعر صرف 119.80 لاحظ أن هذا الزوج له إلى مكانينعشريين فقط وأغلبالعملات الأخرى لها أربعة أماكن عشرية وفي حالة USD/JPY قيمة النقطةالواحدة ستكون = 0.01$
USD/JPY سعر الصرف هو 119.80 0.01 مقسومة علىالسعر = قيمة البوينت أي 0.01 ÷ 119.80 = 0.0000834 $
مثال أخر USD/CHF في سعر صرف 1.5250 في حالة USD/CHF قيمة النقطة الواحدة ستكون = 0.01$ 0.0001 مقسومة على السعر = قيمة البوينت 0.0001 ÷ 1.5250 = 0.0000655 $
مثال أخر USD/CAD في سعر صرف 1.4890 في حالة USD/CAD قيمة النقطة الواحدة ستكون = 0.01$ 0.0001 مقسومة على السعر = قيمة البوينت 0.0001 ÷ 1.4890 = 0.00006715 $
إذا كان الدولارالأمريكي ليس هو العملة الرئيسية في الزوج ونحن نريد الحصول على قيمة الدولارالأمريكيفيجب أن نضيف أكثر من خطوة
مثال EUR/USD في سعر صرف 1.2200 في حالة EUR/USD قيمة النقطة الواحدة ستكون = 0.01$ 0.0001 مقسوم على السعر = قيمة البوينت 0.0001 ÷ 1.2200 = 0.00008196 يورو
** لكننا نحتاج للعودة إلىالدولارات الأمريكية لذا نضيف طريقة حسابية أخرىوهي اليورو × سعر الصرف
لذلك 0.0008196 × 1.2200 = 0.00009999$ عند جمعة سيكون 0.0001
مثال GBP/USD في سعر صرف 1.7975 في حالة USD/CAD قيمة النقطةالواحدة ستكون = 0.01$ 0.0001 مقسوم علىالسعر = قيمة البوينت 0.0001 ÷ 1.7975 = 0.0000556 جنيه إسترليني لكننا نحتاج للعودة إلى الدولارات الأمريكية لذا نضيفطريقة حسابية أخرى وهي ، جنيه إسترليني x سعر صرف
لذلك0.0000556 × 1.7975 = 0.0000998 عندماجمعة سيكون الناتج 0.0001
موضوع: تعريف اللوت و تعريف المارجن (الحلقة العاشرة ) 30/6/2011, 21:01
و تحتوى هذة الحلقةعلى تعريف اللوت و تعريفقوة الرفع والمارجن
وسوفاعرض بعد العمليات حسابية لتوضيح اللوت و لتوضيح الرافعة الماليةوالمارجن
تعريف اللوت Lot
إذا كنتترغب مثلا في شراء واحد من اليورو مقابل الدولار في سعرصرف 1.4480 وبعض النظر عن ” السبريد ” وبعدالشراء تحرك الزوج إلى 1.4481
هنا نسألك ما هو مكسبك ؟!
الإجابةهي 0.0001 $ فقط . 1.4481 - 1.4480 = 0.0001 $ أليس كذلك !!
يجب أن تعرف شيء هام جدا …
أن مهنة تبادل العملات الفورية :يعنيالمتاجرة فيالعملات بالقطع أو اللوت Lots وفي مثلنا السابق أن شراء أو بيع 1 من عملة ضد عملة لنيفيدبأي ربح . لذلكأنت تتاجر بشراء أو بيع كميات أو أحجام أو قطع أولوت لتكبير حجم الأرباح .
الحجم القياسي للوت هو 100.000$ والحجمالمصغر للوت هو 10.000$ والحجم الميكرو للوتهو 1000$
بالإضافة لذلك يمكنك أن تشتري و تبيعباستخدام حجم اللوت الشاذ ” أي غير محدد الكمية ” قد تشتري أو تبيع لوت بـ1500$أو25.000$أو40.000$ …. الخ
نعودلمثالنا السابق ولكن بعد شراء لوت بحجم100.000$في سعر 1.4480 وتحرك السعر إلى 1.4481 وبعض النظر عن السبريد ، سيكون الربح هو 10$ مع تحرك السعر ببوينت واحدة .
من المحتمل أنكتتساءل الآن كيف للمستثمر الصغير أن يتاجر بكمياتكبيرة من الأموال بمجرد إيداع مبالغ صغيرة.
هنا نحن بصدد أن نذكر لك تعريف” قوةالرفع“
قوةالرفع Leverage
حسنا .. الآن هلتريد أن تعرف كيف تكون أرباحك كبيرة !!
هناء جاء دورقوة الرفع الشرائيةفأنت لن تشتري 1 يورو فقط مقابل الدولار لأن ذلك لنيكون مربح . إنما قوةالرفع ستمكنك من شراءكميات كبيرة من الأموال "حتى وإن كان إيداع رأس مالكصغير " .
كيف ذلك !
بشكل طبيعي شركة الوساطة ستطلب منكحجزرصيد أدنى من رصيد حسابك يعرف باسم مارجن الأمان على الصفقة وعندماتفتححسابك لدى شركة الوساطة ستكون لك القدرة على المتاجرة بقوة رفع وفقاللمارجن المطلوب منك لكل لوت تنوي المتاجرة فيه ، وتتفاوت قوة الرفع مابينشركات الوساطة من 1 : 10 وحتى 1 : 400
إذا معنى قوة الرفع هي ،
تعني نسبةكمية حجم الشراء أو البيعالمستعملة في أي صفقة إلى إيداع هامش الأمنالمطلوب .
مثلاشركةالوساطة ستساعدك فيشراء زوج عملة بحجم لوت 100.000$ وتطلب منك إيداع 1000$ فقط كمارجن أمن علىالصفقة حسن نية رد التسهيلات بدون ضرر لشركةالوساطة فهو يحتجز هذاالإيداع لنهاية الصفقة لكن لا يبقى لديه بالضرورة . إذا قوة الرفعالمعلن عنها في هذا المثال هي 1 : 100 وقبل أن نكمل كلامنا يجب أن نذكر لك بعضالمبادئ حولالمارجن ...
تعريفالمارجن Margin
قد ترى أكثر من كلمةللمارجن لذلك لابد أن نعرفكتعريفاته .
أولا :حساب المارجن Account margin
هي الكمية الكلية للمال الموجود عندك في حساب متاجرتك .
ثانيا :المارجنالمطلوب margin required
هوكمية المال المطلوب إيداعها لدى شركةالوساطة لفتح صفقة متاجرة والمارجنوهو مطلب رئيسي لإبقاء صفقاتك مفتوحة ،أساسا السمسار يأخذ إيداعِ المارجنويساهمهم مع إيداع كل شخص آخر قامبإيداعات كمارجن ، ويستخدم كإيداع مارجنكبير ممتاز لكي يكون قادرا علىعلى وضع صفقاتك مع الانتربكس .
ويظهر كنسبة مئوية من الكمية الكاملة للصفقةفمثلا ، أكثرشركات الوساطة يطلبون مارجن بنسبة 0.25% أو 0.50 % أو 1% أو 2% كمارجنوبناء على المارجن الذي طلبه سمسارِكَ يمكنك أن تحسب قوة الرفعالقصوىوالتي يمكنك أن تستخدمه في تجارتك في حسابك .
ثالثا :المارجن المستعمل Used margin
وهو " جزء من كمية رأس المال " التي تغلق عليها شركةالوساطة لفترة لإبقاء صفقاتك الحالية مفتوحة مع العلم أن هذه الأموالمازالت أموالك لكنك لا تستطيع أن تلمسها إلا إذا أرجعتها لك شركة الوساطةفي حالة مكسبك وأغلقت تجارتك على مكسب ، أما إذا أغلقت تجارتك على خسارة ،هنا تستوفي شركة الوساطة جزء من هذا المارجن أو المارجن كله لأنك استعرتمنهم أموال لتدخل في المتاجرة ولكن خسرت صفقاتك وفقا لتقديراتك للسوق ،فكيف تضمن الشركة رد هذه الأموال التي استعرتها عن طريقها من البنك .. هناالمارجن المستعمل يقوم بهذا الدور .
أما إذا لم تغلق أنت تجارتك بنفسك ووصلتخسارتك إلى حدالمارجن هنا ستستلم رسالة margin call أي نداء الهامشلتصفية الكل أو البعضمن صفقاتك ..
رابعا:المارجن الصالح للاستعمال Usable margin
وهي كمية المال الموجود في حسابك والتي هي متوفرة وتسمحلك بفتح صفقات جديدة .
خامسا:نداء الهامش Margin call
في حالة الخسائر ، وإذا كانت الـ equity في حسابك سقطتتحت المارجن الصالح للاستعمال ستستلم نداء الهامش margin call والبعض أو كلمن صفقاتك المفتوحة ستغلق على رصيف تجارتك بناء على سعرِ السوق إذا فكرة هذاالهامش هدفها هو منعإجمالي حسابك من السقوط إلى ميزان سلبي في سوق سريعةشديدة التقلب
ونداء الهامش يمكنأن يتفادى من خلال مراقبة رصيدالحساب بشكل منتظم جدا وباستعمال أوامر توقفالخسارةِ على كل صفقة مفتوحةلتحديد الخطر ولسهولة الاستخدام أكثر أرصفةالتجارة تحسب لك الربحوالخسارة على صفقاتك المفتوحة آليا .
العملياتحسابية :
نحن الآن بصدد أننزودك ببعض الأمثلةالحسابية لتكون قادرا على فهم ما سبق .
عملية حسابية لتوضيح اللوت
فمثلاإذا كان الدولارالأمريكي هو العملة الرئيسية أولاً الحساب سيكون كالتالي :
usd/jpy في سعرِ صرف 119.90 (0.01 / 119.80) × لوت بـ 100.000$ = 8.34$ لكل بوينت
usd/chf في سعرِ صرف 1.4555 (0.0001 / 1.4555) × لوت بـ 100.000$= 6.87$ لكلّ بوينت
ومثلاإذا كان الدولار الأمريكي ليس هوالعملة الرئيسية أولا أيعلى يدك الشمال ، الحساب سيكون مختلفا قليلا :
Eur/usd في سعر صرف 1.3138
كيف يتم حساب قيمة البوينت إلى نسبةحجمالقطعة ، سيكون كالتالي : ( 0.0001 / 1.3138 ) × 100.000 يورو= 7.61 يورو× 1.3138 = 10$ النقطة الواحدة تساوي 10$ لكل بوينت في حركة السعر ، هكذا يتماحتسابها
لكنكن على علم إن قيمة البوينت تختلف من شركة وساطةلأخرى نسبة إلى حجماللوت التي يعرضها . لكن على أي حال كل هذه الحسابات تكون مجهزة بطريقة آلية .
عملية حسابية لتوضيح الرافعةالمالية والمارجن
مثالعلى المارجن المطلوب وقوة الرفع
لفتح صفقة في حساب قياسي k100 بـ 100.000$ قد يطلب منك مارجن بنسبة 1% أي 1000$ لفتح واحد لوت
إذا الرافعة المالية في الفوركس جعلتكتتاجر بـ 100.000$ فقط مع 1% فقط كمارجن مطلوب إذ نسبة قوة الرفع هي 1 : 100 يعنيإيداع 1000$ × 100 = 100.000 رأس مال مستثمر .
لفتح صفقة في حساب مصغر k10 بـ 10.000$ قد يطلب منكمارجنبنسبة 0.50% أي 50$ لفتح واحد لوت إذاالرافعة الماليةفي الفوركس جعلتك تتاجر بـ 10.000$ فقط مع 0.50% فقطكمارجن مطلوب إذ نسبة قوةالرفع هي 1 : 200 يعنيإيداع 50$ × 200 = 10.000 رأس مال مستثمر .
لكي تحسب كميات عدد الصفقات المسموح بهالك مقارنة بمبلغالرصيد لدى سمارك القاعدة تقول : إجمالي حسابك لدىسمسارك ÷ المارجن = عدد الصفقات المسموح بها
مثلاإذا كان رصيدك لدى شركةالوساطة 1000$ في حساب مصغر واستخدمت وطلب منك مارجن 0.50% أي 50$ مارجن للصفقةالواحدةبشراء لوت بـ 10.000 دولار إذا لديك فرصة لإجراء 20صفقة كلصفقة بـ 50 $ كمارجن . 1000$ رصيد الحساب ÷ 50 $ مارجن = 20 صفقة مسموح بها
ومثالآخر إذاعندك رصيد 5000$ في حساب قياسي أي أن كل 1000$ عندك ،تمكنك أن تتاجر فيلوت واحد بـ 100.000$ أيأن هذا سيسمح لكباستخدام رافعة تصل بالرصيد المتاجر به إلى 500.000$ كقوة رفع ...
المارجن وقوة الرفع
إذا اجتمع الهامش مع قوة رفع ربماتكون هذه مجموعة قاتلةإذا استخدمت بطريقة سيئة !!
إنتجارة العملات بناء على المارجن تزيدمن قوتك الشرائية فإذا كان عندك 5000$ في حساب الهامش هذا يسمح لك بقوةرفع تصل إلى 100:1 ، هنا يمكنك أنتشتري بحدود 500.000$ من العملة لأنكفقط يجب أن تودع 1% كهامش مطلوبكتأمين للصفقة .
مع القوة الشرائيةالأكبر يمكن أن تزيد منعائدات استثمارك الكلية مع أقل قيمة نقد ، لكن كنحذرا لأن تجارة الهامشربما تزيد من خسائرك في ظل عدم وجود إدارة مال سليمة
العملات تحتاج لصبر ... كما في أي مهارة جديدة تحاول أن تتعلمها فإنها تحتاجلتعلم وصبر خصوصا وإذا كنت تتمنى تشجيع نفسك لتحصل على نتيجة جيدة من تعلمكفأنت كتاجر مستجد يجب أن تعرف بعض الشروط ومنها .
" أنتضع يدك خلفكقبل البدء في تجارتك الأولى فيجب أن تكون أو صفقة هي صفقةمرئية من خلالقرار عينك"
موضوع: أوامر وطلبات السوق (الحلقة الثانية عشر) 30/6/2011, 21:05
أوامر ومطلباتالسوق
تعبير طلبات Orders يدل على مجموعة الأوامر التي ستدخلهاإلى حسابك في برنامج تجارتك مع شركة الوساطة
هنا سنناقش الأنواع المختلفة للطلباتالتي يمكن أن وضعها في سوق العملات الأجنبية ويجب أن تعرف أن الطلبات تختلفمن شركة وساطة لأخرى فاختار ما يناسب تجارتك . يمكنك من خلال أوامر السوق أن تختار . • إما أن تدخل السوق في السعرالمرئي أمامك من خلال أمر " الماركت أوردرالفوري " سواء بالشراء أو بالبيع . • وإما أنتدخل أمر الدخول الآلي المستقبلي إذا وصل السعر لسعر المتوقع منخلال " الإنتراي اوردر " • ويمكنك أن تفتح صفتين متضادين لنفس الزوج شراء وبيع في وقت واحد للموازنةفي السوق من خلال " الهيدج " . • بالإضافة لإمكانية إدخال أمر حد أخذالأرباح عند سعر متوقع الوصول إليهبأمر " الليميت أوردر " وسنفذ بطريقة آلية . • وأيضا لإدارة المخاطر يمكنك إدخال أمر " الستوب لوز " لوضع حد الخسائرإذااتجه السوق ضد صفقتك فلن تخسر أكثر مما حددته من الخسائر
كيفاستخدم اوامر السوق في تجارتي :
أولا : أمر الدخولالحالي Market Order
هذاالأمر يفتح الصفقة في الوقت الفوري أثناء المتاجرة .السعر أمامي الآن فيزوج اليورو ضد دولار هو 1.4420 وأنا أريد أن أشتري !!حسنا .. أبسط طريقةلفتح صفقة فورية هي النقر على شراء على سعر الصرف بشمال الماوس لزوج العملةمن شاشة أسعار التداول .. نعم هكذا أدخلت أمر الماركت أوردر .. صفقتيمفتوحة الآن لليورو دولار عند سعر 1.4420
ثانيا: وضع أمروقف الخسائرStop-loss order
هذاالأمر لإدخال السعر المتوقع في حالة إذا اتجه السوق ضد الصفقة وفيه سيكونهو حد الخسائر وسينفذ الأمر آليا نعم يجب على الآن أن أدخل أمر " الستوبلوز " عند سعر 1.4400 ... نعم هذه 20 نقطة حد خسائريلن تزيد ، هكذا كانتإدارتي للمخاطر الأمر سيظل ساري المفعول إما أن ينفذبطريقة آلية عند سعر 1.4400 ويغلق صفقتي بخسارة 20 نقطة وإما يلغى الطلبإذا نجحت صفقتي وربحت . أمر توقف الخسائر مفيد جداً إذاكنت لا تريد الجلوس أمام الشاشة لتراقب السعر ، مثلا قلقت طوال النهاروبدأت تعتقد أنك ستفقد كل أموالك ، يمكنك ببساطةوضع طلب وقف الخسارة علىأي صفقة مفتوحة لإدارة المخاطر .
ثالثا : وضع أمرحد الربح Limit order
هذاالأمر لإدخال السعر المتوقع أن يصل إليه السوق وفيه سنأخذ أرباحنا وسينفذالأمر آليا . ممتاز السعر يتحرك لصالحي الآن هدفي الربحي هو 1.4460 سأدخل الأمر الآن إلى برنامج التداول . سينفذ أمري تلقائيا بأخذ الربح عند السعر المتوقع أن يصلالسوق إليه ... سأذهب أصنع لنفسي كوبا من القهوة . سأعود سريعا .. ياااه .. ربحت 40 نقطة .. لقد وصل السوقلسعر حد الربح وأغلق البرنامج صفقتي بربح بطريقة آلية .
رابعا : الهيدج Hedging
وهذا الأمرمعروف بالتسييج أو الدخول المتضاد للصفقة السابقة لنفس زوج العملة سواء كانشراء أو بيع .ويسموه التجار أمر " الموازنة " لأنه يجعلك في الاتجاهالمعاكس للصفقة السابقة فيصبح لديكصفقتين في برنامج التجارة صفقة شراء وصفقة بيع في نفس الوقت لنفس زوجالعملة .تعال وشاهد ماذا حدث لتاجر الهيدج الساعة 1 ظهرا ...أدخل أمر شراءلليورو ضد دولار عند سعر 1.4430 وكذلك أمر بيع لنفس الزوج عند سعر 1.4430الساعة 2 ظهراأغلق أمر الشراء لليورو ضددولار بربح 20 نقطة عند سعر 1.4453مازلت صفقة البيع بخسارة -20 نقطة لكنهلم يغلقها .الساعة 3 عصرا ..أغلق أمر البيع بربح 10 نقاط عند سعر 1.4417هكذا نجح هذا التاجر في الموازنة في السوق واختار نقطة ممتازة ليمتلكبها زمام السوق صعودا وهبوطا.
خامسا : إدخال أمرفتح الصفقة مستقبلا Entry Orders
هناك مجموعة من الأوامر المدخلة إلىرصيف التداول " وهذه الأوامر يتم إدخالها ثم تنفذ آليا في المستقبل " . أولها : الدخول المستقبلي" الإنتراي أورد " . ثانيا : وضع أمر أخذ الربح المستقبلي ثالثها : وضعأمر وقف الخسائرالمستقبلي .
السعر الآن 1.4490هذا التاجر وصل إلى نهاية اليوم ويتوقع أن اليورو ضد الدولار ربما يرتفع معأخبار الغد ربما عند سعر 1.4500 ... ولكن للأسف فإنه مضطر للسفر في اليومالتالي ولا يريد أن يضيعهذه الفرصة الربحية . نعم الحل موجود .. سيدخل أمر الدخول المستقبلي بشراءاليورو دولار عند سعر 1.4500 متوقعا أن يذهب السوق إلى 1.4500 مع إدخال أوامر حد الربح وحدالخسائر وبرنامج تجارته سنفذ الصفقة آليا . نعم الآن سيذهب لسفره دون أن تفوت عليهفرصة الربح هذه ...
موضوع: متى تتاجر في الفوركس (الحلقة الثالثة عشر) 30/6/2011, 21:09
متى تتاجر فى الفوركس
سوق العملات الأجنبية يعمل على مدار 24 ساعة لمدة 5 أيام فيالأسبوع ، ولكن هذا لا يعني أن السوق نشيط طوال اليوم ،بالفعل أنت ربماتربح الأموال في صعود السوق وكذلك في هبوطه ، ولكن قدتواجه صعوبة في ربحالمال إذا كان السوق متوقفا
ولا يتحرك ، هذا الدرس سيساعدك علىتحديد أفضل الأوقاتللمتاجرة
ساعات السوق قبل أن نحدد أفضل الأوقات للمتاجرةيجب أننعرفك أن سوق تبادل العملات يعتمد على ثلاث جلسات للتبادل رئيسيةوهي : جلسة طوكيو ، وجلسة لندن ، وجلسة نيويورك بالإضافة إلى جلسة سيدني .
جلسات× جلسات ... تستطيع أن ترى أنه في وسط كل جلسة هناك فترة زمنية حيث بعض الجلسات مفتوحة مع بعضها في نفس الوقت .بشكل طبيعي هذه هي أكثر الأوقات زحمة وشدة في السوق بسبب فتح أكثر من سوق في وقت واحد .
أفضل أيام الأسبوعللمتاجرة في الفوركس حسنا أنت الآن عرفت أن جلسة لندنهي أشد الجلسات زحمة ولكن هناك أيضا أيام معينة في الأسبوع حيث كل الأسواقتميل إلى التحرك أيضا وبناء على السابق تعلمنا ما هي أشد الأوقات زحمةللسوق وأنها هي أفضل الأوقات للمتاجرة لأنها تعطينا أفضل فرص ربحية عنغيرها ...
هل تريد أن تفقد أموالك !! إذا كنت تشعر بالكآبة وتريد أنتفقد أموالك يمكنك المتاجرة في الأيام التالية . نحن هنا لا نجبرك على آرائنا طالما أنالأمر يتعلق بتجارتك الخاصة فإذا أنت حقا لا تريد أن تتاجر أثناء زحمةالسوق وحركته الشديدة فإننا نقول لك أنك بهذا تختار أوقات متاجرة صعبة .
يوم الجمعة هو يوم متقلبجدا فإذاأردت أن تخسر أموالك التي ربحتها كل أيام الأسبوع فتاجر في هذااليوم
يوم الأحد هو يوم قليل جداً في حركته فإذا أردت أنتبدأ أسبوعك بنقاط سلبية فتاجر في هذا اليوم . أيام الأجازات أيام إغلاق البنوك ينتج عنها قلةكميات المتاجرة وبالتالي إذا أردت أن تفقد أموالك تاجر في أيام هذهالأجازات . تقاريرالأخبار لا أحد يعرف إلى أين السعر ذاهب ، لذا إذاصدر تقرير حول أخبار السوق ربما يجعلك تفقد أموالك فجأة إذا جاء الخبر عكساتجاهك لأنه يؤدي إلى تقلبات السوق .
ماذا أفعل إذا كنت لاأريد أن أتاجر وقت زحمة السوق إذا كنت مشغول وليس بإمكانكالمتاجرة أثناء أوقات زحمة السوق فسأعطيك بعض الحلول - تاجر بالعملات أثناء وقت عملكالآخر ، ولكن كن حذر لأنك تتاجر في مهنة مهمة . - ليس من الضروري أن تراقب الأسواقبشكل متتالي 24 ساعة ولكن لابد أن لا يفوتك يوم حتى لا تضيع وسط الزحام . - تاجر في جلسات مختلفة حتى لوكانت ليست أشدهم زحاما ، فإذا لم تستطيع المتاجرة في جلسة لندن أو نيويوركفتاجر في جلسة طوكيو وحاول تطوير استراتيجياتك على حسب كل جلسة . حتى وإذا كنت لا تستطيع المتاجرةإنه لأمر جيد أن تراقب المخطط طوال الجلسة وحركات السعر وراقب المخططالحالي وانظر إلى المخططات الماضية ، وإذا لم تستطيع أيضا المتاجرة سجل كلملاحظاتك العقلية ، فالممارسة ستجعلك مثالي وستكون أفضل . الاختيارراجع لك :الآن أعطيناك كل المعلومات حول أفضل الأوقات للمتاجرة ،وكل ما عليك هو أن تقرر الآن ما بين أن تجمع المال بسهولة أو تجمعه بصعوبةأو تفقده .
نكرر سريعا : • الأوقات أشد زحمة هي أفضل الأوقاتللمتاجرة عندما تكون الأسواق مفتوحة فينفس الوقت . • وسط الأسبوع أكثر حركة . • أسوأ الأوقات للمتاجرة : - الجمعة . - الأحد . - أيام الأجازات . - وقت التقارير الإخبارية . - أثناء الحوادث الأمريكية.
موضوع: أنواع تحليل سوق العملات الاجنبية (الحلقة الرابعة عشر) 30/6/2011, 22:17
أنواع تحليل سوق العملات الاجنبية
الأن لقد انتهيت من شرح الحلقاتالاساسية للتعرف على الفوركس وسوف اقوم فى الحلقات القادمة بشرح كيف تقومبتحليل سوق العملات الاجنبية وهذة اول خطوة عملية ومهمة فى تجارة العملات
حتى الآن أنت تعلمت بعض من أساسيات سوق تجارة تبادل العملاتالأجنبية ، ونحن نعرف ما تفكر به الآن ... إنك تشعر بتجويف داخلي لكوكأنك لمتتعلم شيء في تبادل العملات نعم ، اصبر ، فدراسة العملات تحتاجللصبر . ستتعلم من الآن كيف تربحمالا بالفعل ، من هنا ستبدأ رحلتك العملية في تجارة تبادل العملات أكثرالأسواق نشاطا في العالم أنه سوق الفوركس .
استخدم عقلك ، وتذكر دائماأن تعليمكلن يتوقف ، و يجب أن تتابع بشكل ثابت تعليمك وتواصل التعلم حتىتصبح محترففي الفوركس وتكون تاجرا ناجح حقا !
إن الشئالأساسي للنجاحفي هذا السوق ليس حجم المال الذي ستتاجر به في السوق بقدرما هو التركيزالدائم عل دراسة السوق وفهم ميكانيكياته ورغبات المشاركينفيه وينتج عن ذلكالتحسن المتواصل لطريقة عملك وتنظيم متاجرتك هذا لأنه لميحدث أن نجح شخصفي سوق العملات معتمدا علي رأس المال فقط ..
ودائما هناك نقاشوجدال عن أي تحليل منهما الأفضل !! ولكن لكيتعرف الجواب ، تحتاج لمعرفة على الأقلالقليل منهما ولانسوف اقدم لكم جدول مقارنة بسيطة
موضوع: تعلم التحليل الأساسي (الحلقة الخامسة عشر) 30/6/2011, 22:22
تعلم التحليل الأساسيى
لقد تعرفنا فى الحلقة السابقة على أنواع تحليل سوق العملات الاجنبية وهما التحليل الاساسى والتحليل الفنى والتحليل النفسى
ولكن أهم نوعين في تحليل تجارة تبادل العملات الأجنبية ، هما : التحليل الأساسي ( الإخباري ) ، والتحليل الفني ( التقني ) .
ودائما هناك نقاش وجدال عن أي تحليل منهما الأفضل !! ولكن لكي تعرف الجواب ، تحتاج لمعرفة كلا منهما ولذلك سوف ابدأ بشرح التحليل الاساسى فى تسعة حلقات لكى تتعلم التحليل الاخباري ببساطة
أولا .. التحليل الإخباري Fundamental Analysis
تعريف التحليل الإخباري:
هو تحليل ينظر إلى السوق من خلال ناحية الأخبار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي تؤثر على العرض والطلب. بكلمة أخرى، نقارن بين اقتصاد البلد الذي يعمل بشكل جيد و اقتصاد البلد الضعيف . والفكرة وراء هذا النوعِ من التحليل هو أن يكون اقتصاد الدولة - التي تريد شراء عملها - أن تعمل بشكل جيد .
ولكي نقول أن عملة هذه البلد قوية فلابد أن يكون اقتصاد هذه البلد قوي .
و الآن كل ما عليك أن تعرفه هو أن التحليل الأساسي في الفوركس هو تحديد الاقتصاد الأقوى لبلاد العملات
السؤال الآن ... كيف يكون اقتصاد البلدقوي !
* أي بلد لها مجموعة من العوامل الاقتصادية التي تؤثر على اقتصادها وبالتالي يمكن لتاجر الفوركس الاستفادة من هذا بشراء عملة البلد ذات الاقتصاد الأقوى .
ولكي تكون تاجر ناجح في الفوركس لابد أن تعرف ما يلي ..
* مواعيد البيانات الاقتصادية الإخبارية أو ما يعرفبالمؤشرات الاقتصادية: هي أهم ما يحدد مدى قوة أو ضعف عملة البلد في توقيت زمني محدد سواء كان قصير أو متوسط أو طويل الأجل.
هذه البيانات الاقتصادية والتي تمثل الوضع الاقتصادي تصدر في نتائج كنسبة مئوية أو أرقام أو تقارير مجمعة في جداول إحصائية تسمى " بالتقويم الاقتصادي " ومن أمثلة هذه البيانات الناتج القومي الإجمالي وميزان الحسابات الجارية ... الخ
* يجب أن تعرفنتيجة فهرس الأسهم Stock indexes لسوق الأوراق المالية: أي يجب أن تعرف نتيجة متوسط مؤشر بورصة الأسهم للبلد صاحبة العملة التي تريد المتاجرة في عملتها..
مثلا حدوث زيادة مؤشر داو جونز في بورصة الولايات المتحدة الأمريكية ل0.3 ٪ في اليوم الواحد ، يعني إن 30 سهم من الشركات الرائدة في الولايات المتحدة والتي تمثل الرقم القياسي للداو جونز ، ارتفعت أسعارها في ل0.3 ٪ في ذلك اليوم أي نمو المكاسب في سوق الأسهم الأمريكية .
* يجب أن تعرف مستوى أسعار الفائدة Level of interest rate: كل المستثمرين يهتمون بشراء العملات ذات أسعار الفائدة الأكبر . والإعلان عن أسعار الفائدة مرتبط بالبنك المركزي للبلد صاحبة العملة . وهو مؤشر مهم جدا يعكس لنا نظرة عن المؤشرات الاقتصادية الأخرى ومقدار التحكم في التضخم و سياسة العرض النقدي أو المالي.
* يجب أن تعرف كل المعلومات حول معدل التضخم Inflation rate: التضخم : هو ارتفاع المستوى العام للأسعار ، ويتم قياس المستوى العام للأسعار بمتوسط سعر السلع والخدمات للبلد وليس بالضرورة أن يكون الارتفاع في جميع الأسعار لأنه وحتى في أوقات التضخم الشديدة بعض الأسعار قد تكون ثابتة نسبيا أو البعض الآخر من الأسعار قد ينخفض .
العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة ... هو أحد العوامل الرئيسية التي تحدد مستوى أسعار الفائدة التضخم العالي يزيد من التكلفة على أسعار الفائدة على المدى الطويل فكلما كان التضخم أعلى كلما اتجه البنك المركزي للبلد صاحبة العملة لرفع أسعار الفائدة ، وبسبب هذا نجد أن مؤشر الرقم القياسي لتكاليف المستهلك من أهم المؤشرات الاقتصادية * يجب أنتعرف حجم نمو المخزون من المال في السوقالداخلية : وهي من أسباب التضخم التي لها دور في مخزون المال .
* يحب أن تعرفحجم الذهب واحتياطي النقد للبلد : احتياطيات الذهب والعملة الاحتياطية المخزنة في البنك المركزي والمؤسسات المالية وكذلك الدولة من الذهب والعملات الأصول مع الدائنين الدوليين وخاصة إذا كنت تنوي المتاجرة في زوج عملة في واحد من طرفيه كان " الدولار الاسترالي "
* يجب أن تعرف أسعار النفط للبرميل الواحد : وخاصة إذا كنت تنوي المتاجرة في زوج عملة في واحد من طرفيه كان " الدولار الأمريكي أو الدولار الكندي" ..
* يجب أن تقارن بين القوي الأساسية المحركة لاقتصادالبلد ببعضها البعض : مثل الميزان التجاري trade balance وميزان الحكومة government balance والناتج المحلي الإجمالي GDP .. الخ
* يجب أن تعرف ديناميكيات الإنتاج والتجارة للبلدالتي تنوي المتاجرة في عملتها: مثل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي index of industrial production وحجم أوامر الاتصالات volume of commercial orders مؤشر استخدام الطاقة الإنتاجية index of utilization of production capacity ومؤشر مبيعات التجزئة index of retail sales .. الخ
* إحصاءات قطاع البناء في الدولة : ومنها ... تكاليف البناء وعدد المنازل قيد الإنشاء وإصدار عدد من رخص البناء ومبيعات المنازل الجديدة الخ
* الأرقام الإحصائية لسوق العمل: (مستوى البطالة ، وعدد من المواقع الجديدة العاملة الخ).
* البحوثالسيكولوجية Sociologic researches : ومنها مؤشر التفاؤل من الأعمال من السكان index of business optimism of population وفهرس الأعمال التفاؤل لمديري المشتريات ومديري شركات توفير الخدمة . ومؤشر ثقة المستهلكين index consumers ... الخ
• بالإضافة إلى ذلك مدى الاستقرار السياسي والسلام في البلد ، والكوارث الطبيعية وغيرها سيجعل المستثمرين أكثر أمنا أو خوفا من الاستثمار في عملة البلد ..
ماذانستنتج من هذا !!
1- بمجرد تطور الاقتصاد ونموه فإن سعر الصرف لعملة البلد سينمو أيضا . 2- بمجرد أن تصدر الأرقام الاقتصادية للبلد بشكل سلبي أو تبدأ في النزول فإن سعر صرف العملة الوطنية أيضا سيتأثر . تعال نأخذ مثال .. إذا كانت الصناعات والشركات والبيانات المالية للقطاعات الموجودة في بلد ما تسير نحو التقدم وتعرض نتائج إيجابية بشكل مستمر فمن المتوقع أن تسير حركة عملة هذه البلد للأفضل . مثلا ، الدولار الأمريكي يحقق مكاسب بقوة لأن الاقتصاد الأمريكي ينمو ويكسب بقوة !! فحينما يستمر ارتفاع في نسب الفائدة الأمريكية ، فإن قيمة الدولارِ تواصل ارتفاعها ضد العملات الأخرى ... هنا تحليلنا الأساسي لعملة الدولار الأمريكي كان بناء على تقارير نسب الفائدة الأمريكية الذي شجع على شراء الدولار ضد العملات الأجنبية الأخرى التحليل الأساسي معروف أيضا باسم " التحليل الإخباري " !! لأنه يتضمن دراسة العوامل الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر علي سوق العملات والتي تصدر في شكل تقارير إخبارية هذه التقارير تكون مجمعه في " التقويم الاقتصادي " .
تزكر أن: 1- أن السعر هو ميزان بين " الطلب والعرض " 2- تأرجح الميزان بين جانبيه .. عندما تصدر الأخبار وإذا كانت التوقعات التي لا تتطابق مع البيانات الرسمية المنشورة هذا يجعل الأسعار تتجه إلى الصعود " بالشراء " أو " الهبوط " بالبيع " على حسب البيان الإخباري للبحث عن سعر صرف جديد يحقق التوازن بين الطلب والعرض مرة ثانية . إذا كان الطلب أقل من العرض فإنه يؤدي إلى انخفاض الأسعار وإذا كان الطلب أقوى العرض فأنه يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ولهذا نقول أن التحليل الأساسي هو دراسة أي معلومات أو بيانات ينتظر أن تؤثر في سعر السوق
والآن لنختصر لكما سبق في أفكار سريعة حولالعوامل المؤثر في اقتصاد البلاد ومن ثمالتغيير في سعر الصرف :
1- صدور الأخبار الاقتصادية أو ما يعرف بأخبار المؤشرات الاقتصادية . 2- التغييرات التي تحدث في أسواق المال العالمية وأسواق الأسهم والذهب والفضة وأسعار النفط ،، الخ 3- قرارات البنوك المركزية حول العملات .. 4- التغييرات في أسعار الفائدة على العملات . 5- حالات التضخم ومدى قوة أو ضعف اقتصاد البلد صاحبة العملة . 6- سياسة الحكومة والأخبار السياسية وتصريحات رجال الدولة المهمين 7- مستويات العرض والطلب. 8- بالإضافة إلى الدورات الموسمية و الطقس
موضوع: المؤشرات الاقتصادية هى ( الحلقة السادسة عشر ) 30/6/2011, 22:24
تعلم التحليل الإخبارى خطوة بخطوة
والانسوف نتعرف على ماهيالمؤشرات الاقتصادية Economic Indicators !! ونقومبشرح طريقة قراءة التقويم الاقتصادي Economic Calendar !!
المؤشرات الاقتصادية Economic Indicators: لا تصبح العملات ضعيفة أو قوية بصورة عشوائية ويعتمد جزء كبير من قيمة العملة على الثقة في القوة الاقتصادية للبلد، ويتم الحكم على هذه القوة من خلال بعض المؤشرات الأساسية المعينة التي يتم مراقبتها في السوق.
وعندما تتغير هذه المؤشرات الاقتصادية، سوف تتذبذب قيمة العملة، وبهذا تعتبر العملة توكيلا يمثل الدولة التي تتعامل بها وبالتالي يتم تسعير الوضع الاقتصادي لتلك الدولة من خلال عملتها.
ما معنى المؤشرات الاقتصادية !! المؤشرات الاقتصادية هي عبارة عن مجموعة البيانات الاقتصادية الإخبارية والتي تصدر في أوقات محددة غالبا وهذه البيانات تعكس صورة عن الحالة المالية أو الاجتماعية أو الشكل العام لاقتصاد البلد .
من الذي يصدر هذه البيانات كل بلاد العالم لها مجموعة مثل هذه التقاريرِ الرئيسية المشابهة وقد تكون هذه التقارير مقلقة فعلا .
وتصدر هذه البيانات من مختلف الوكالات التابعة للحكومة أو القطاع الخاص ، في صورة إحصاءات متوقعة من جانب القطاعين وفقا لجدول زمني .
أين أجد أخبار المؤشرات الاقتصادية ؟ !! ومثل هذه التقاريرِ تستطيع أن تجدها فيما يسمى "بالتقويم الاقتصادي" وهناك الكثير مِنْ مواقعِ الويب على الإنترنت تقدمه في شكل جداول ومصنفة ومرتبة على حسب قوة تأثيرها في السوق .
التقويم الاقتصادي Economic Calendar: هو دليل يخبرنا بمواعيد صدور البيانات الاقتصادية ويكون دليلا أسبوعيا أو يوميا .. ويكون في شكل جدول زمنى ويحتوي على اسم البيان الاقتصادي والبلد صاحبة البيان والنتيجة السابقة والنتيجة المتوقعة . الآن هل تعلمت المبادئ الأساسية للتقويم الاقتصادي .
بعض المبادئ الهامة التي تساعدك لكيفية المتاجرة بقراءة الخبر الاقتصادي .
أولا التركيزعلى أهم المؤشرات : هي الخطوة الأولى وفيها تركز على أهم المؤشرات الاقتصادية فعدد المؤشرات التي تصدر يوميا لا يحصى فمن المستحيل متابعتها جميعا فلا تضيع الوقت بالتركيز على مؤشرات ضعيفة التأثير وأهتم بالمؤشرات التي أخذت شهرة على مر السنين والتي يتصرف التجار وقت صدورها .
ثانيا أفهم نوع الخبر الذي سيعلن نقطة هامة : الخطوة الثانية هي أن تفهم معنى المؤشر الاقتصادي ولمحة سريعة عنه . مثلا، قد يكون الخبر عن الناتج المحلي الإجمالي ، أو التضخم ، أو مؤشر الرقم القياسي لأسعار الإنتاج أو الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ، أو العمالة غير الزراعية أو التوظيف ، أو عن سعر الفائدة ... الخ .
ثالثا راجع نتائج الخبر للشهور السابقة : أقرأ نتائج الخبر السابقة وماذا كان تأثيرها على السوق لتستطيع الربط بين الأحداث .. بعد فترة من متابعتك قد تكون 3 أشهر على الأكثر ستكون هذه البيانات مألوفة بالنسبة لك وعرفت ما علاقتها بالاقتصاد عموما كل مؤشر اقتصادي سيكون معروض بجانبه في جدول التقويم بعض التقارير السابقة عنه .
رابعا لحظةصدور الخبر : نقارن بين النتائج الفعلية والمتوقعة ، كما شرحنا لك سابقا تذكر هناك مثل مشهور في سوق المال ويقول : اشتري التوقع وبيع الحقائق . نحن نرى أن نجاح هذا نسبة الأسلوب هو 50% إلى 50% ، فلا ننصح به في سوق الفوركس ولكن ننصح بالمتاجرة بطريقة استراتيجية " قطار التجار " أي أركب القطار مع صفقات التجار وفقا للخبر .
الإضافة إلى ذلك يجب أن تفهم لماذا صدر التقرير الإخباري بهذه النتيجة !! مثلا إذا كان هناك خبر قد صدر بارتفاع عن المتوقع بنسبة 0.4% فلماذا جاءت هذه الزيادة بالرغم من أن المتوقع كان هو 0.3% لعل السبب كان نتيجة لتجميع زيادة الشهر الماضي سابق التي كانت بـ 0.1% .
خامساالعملات المتضادة في الاتجاه : بعدما أصبح لديك كل شيء .. يجب عليك مراجعة أسعار العملات لغير الدولار ( CROSS RATES ) قيمة الدولار أمام عملة معينة قد تتغير أحياناً نتيجة لتغير قيمة هذه العملة أمام عملة أخرى غير الدولار فإذا افترضت مثلاً أن الين ارتفع بشكل كبير أمام اليورو ( أي انخفاض زوج EUR/JPY ) فإن ذلك قد يسبب انخفاض عام لليورو بما في ذلك زوج EUR/USD ويتأثر زوج EUR/USD أحياناً بحركة أزواج أخرى لغير اليورو أو بالعكس ويشبه ذلك ما يحصل للدولار ويتأثر زوج USD/JPY بتحرك أزواج أخرى لغير الين وبالعكس وهذا يشبه ما يحدث للدولار . مع صدور الخبر يجب أن يتجه منهم في اتجاه عكس الآخر وهذا يؤكد نجاح تحليلك الإخباري
سادسا الربط بينالتحليل التقنيوالأخبار: هناك العديد من طرق المتاجرة بالأخبار وربطها بالتحليل التقني لكن أفضلها أن تدخل فورا بعد إغلاق شمعة الخبر أي بعد صدور الخبر لأنه يعطي فرصة مثاليه آمنة بدلا من المخاطرة " وتعرف باستراتيجية ركوب قطار التجار "
موضوع: اكثر المؤشرات الاقتصادية ذات الأهمية ( الحلقة السابعة عشر) 30/6/2011, 22:27
وستتعلمأنواع المؤشراتالاقتصادية من حيث التأثير على السوقومؤشر كل عملة بلد .. وكذلك سنتعرف على ما هي اكثر المؤشرات الاقتصادية ذات الأهمية والتي يجبالتركيز عليها !!
ذكرنا لك أن كل بلدانالعالملها نفس المؤشرات الاقتصادية. والآن تعال نعرض لك أهم المؤشرات التي أخذت شهرة عالمية حسب كل بلد والتيغالبا لها التأثير الأكبر في تغيير سعر صرف العملات ذكرنا لك أن كل بلدانالعالم لها نفسالمؤشراتالاقتصادية. والآن تعال نعرض لك أهم المؤشرات التي أخذتشهرة عالمية حسب كلبلد والتي غالبا لها التأثير الأكبر في تغيير سعر صرفالعملات ..
سنهتم هنا بعرض لك ...
أهمالمؤشرات الاقتصاديةالأمريكية .. أهمالمؤشراتالاقتصادية لمنطقة اليورو.. أهمالمؤشراتالاقتصادية اليابانية... أهمالمؤشرات الاقتصادية للجنيهالإسترليني... أهمالمؤشرات الاقتصادية للجنيه للفرنك السويسري....
أولا :المؤشراتالاقتصادية الأمريكيةUS ECONOMICINDICATORS أهم البياناتالاقتصادية المؤثرة والتي تصدر عنأمريكا:
تقرير الوظائف و نسبة البطالة و مؤشر أسعار المنتجين و مؤشر أسعار المستهلك مرتبات غير الزراعيين Non-Farm Payrolls ( أي خلق فرص جديدة عمل لغير المزارعين ) توقيت صدور الخبر : الجمعة من كل شهر في 8:30 صباحا نيويورك الوقت. أهمية الخبر : محرك سوق .
----------------------------- الميزان التجاري Trade Balance أو العجز التجاري للولايات المتحدة US Trade Deficit الميزان التجاري يحسب الفرق بين المبلغ الإجمالي للصادرات في مقابل واردات السلع والخدمات منذ 1970 توقيت صدور الخبر : حوالي العاشر من كل شهر في 8:30 صباحا نيويورك الوقت. أهمية الخبر : محرك سوق . --------------------------- الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك الأساسية Core CPI والرقم القياسي لأسعار المستهلكين Consumer Price Index الرقم القياسي لأسعار المستهلكين يحسب الفرق في السعر لسلة السلع والخدمات التي تتأثر البيئة والتي يدفعها المستهلكون في المناطق الحضرية . الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الأساسية يزيل تلك السلع نفسها (الغذاء والطاقة) التي تتأثر تأثرا شديدا. توقيت صدور الخبر : الخامس عشر من كل شهر في 8:30 صباحا نيويورك الوقت. أهمية الخبر : محرك سوق . ---------------------------- الصناعة التحويلية ISM ( بما فيها الصناعات التحويليه ) معهد لإدارة التجهيزات الشاملة ويعطي مؤشرا للأنشطة عن قطاع الصناعة التحويلية . توقيت صدور الخبر : أول يوم عمل من كل شهر في 10:00 صباحا نيويورك الوقت. أهمية الخبر : محرك سوق . ---------------------------- مبيعات التجزئة Retail Sales وتحسب الفارق في المبيعات الشهرية عن طريق محال البيع بالتجزئة إلى المستهلك . وهذا المؤشر له الأثر الفوري على الإنفاق الشخصي . توقيت صدور الخبر : الخامس عشر من كل شهر أهمية الخبر : محرك سوق ----------------------------- تقرير ميشغان لثقة المستهلك Michigan Consumer Confidence يدل على ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي ، وهو أبداء رأي شهري من 5000 أسرة تعيش في أمريكا . توقيت صدور الخبر : حوالي يوم 15 من كل شهر ، التقرير النهائي عن يوم الثلاثاء الماضي من كل شهر. أهمية الخبر : محرك سوق . ----------------------------- مرتبات غير الزراعيين Non-Farm Payrolls ( أي خلق فرص جديدة عمل لغير المزارعين ) توقيت صدور الخبر : الجمعة من كل شهر في 8:30 صباحا نيويورك الوقت. أهمية الخبر : محرك سوق . ----------------------------- الناتج المحلي الإجمالي Gross Domestic Product - GDP الناتج من السلع والخدمات التي ينتجها العمل والممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة. الناتج المحلي الإجمالي تشير النمو أو التقلص في اقتصاد البلد ويعتبر أهم مؤشرات النمو الاقتصادي . توقيت صدور الخبر : بيان ربع سنوي ويراجع شهريا ويصدر بعد حوالي 4 أسابيع من نهاية الشهر . أهمية الخبر : محرك سوق . ----------------------------- معهد إدارة تجهيزات الرقم القياسيInstitute for Supply Management Index مؤشر ISM هو مؤشر مركب على أساس نسبة موسمية ل 5 مؤشرات وهي التعاقدات الجديدة New Orders و الإنتاج Production و موارد التسليم Supplier Deliveries وقوائم الجرد Inventories والعمالة Employment مع اختلاف الأوزان أهمية الخبر : مهم جدا . ------------------------------ الادخار الوطني (٪) National Savings الادخار الشخصي كنسبه مئوية من الدخل الشخصي المتاح. معدلات الادخار له تأثير مباشر على النشاط الاقتصادي. ارتفاع معدل الادخار يعني إن قلة إنفاق الأفراد فيؤثر سلبا على الاقتصاد ، أما انخفاض معدل الادخار يشير لكثرة الإنفاق وبالتالي نمو الاقتصاد. أهمية الخبر : مهم جدا .. -------------------------------- دليل القيادي الأسبوعي Weekly Leading Index والشهري Monthly مؤشر مركب من 7 مؤشرات وهي ، مؤشر الرقم القياسي لسعر مواد جوك وإيريك the JOC-ECRI materials price index مؤشر نشاط الرهن والتمويل العقاري mortgage activity مؤشر سند الفروق المميزة bond quality spreads ومؤشر أسعار الأسهم stock prices ومؤشر عائدات السندات bond yields ومؤشر طلبات إعانة البطالة jobless claims. أهمية الخبر : متوسطة .. -------------------------------- تعاقدات جديدة بالنسبة للسلع المعمرة (بليون دولار) New Orders for Durable Goods billion تعاقدات جديدة بالنسبة للسلع المعمره ، معدلة موسميا New orders for durable goods, seasonally adjusted طلبات السلع المعمره هي متقلبه ، ولكن يمكن ان تكون بمثابة مؤشر على مستقبل النشاط الاقتصادي. والزيادة في الطلبات تؤدي إلى زيادة الإنتاج ، وقله الطلبات تؤدي إلى قلة الإنتاج وضعف الاقتصاد أهمية الخبر : متوسطة .
-------------------------------- السلع تامة الصنع أو الأرقام القياسية لأسعار الإنتاج PPI – Finished Goods مؤشر أسعار المنتجين للسلع تامة الصنع ليس معدل موسميا
أي ارتفاع حاد في ppi يتسبب في انخفاض في كل من الأسهم وأسواق السندات. إن ppis تستخدم في التحليل الاقتصادي من خلال السلع تامة الصنع والوسيطة والسلع ، والسلع الخام. أهمية الخبر : متوسطة .. -------------------------------- معدّل البطالة الأمريكي (٪) U.S Unemployment rate النسبة بين عدد من الأشخاص العاطلين ومجموع قوة العمل ، معدلة موسميا. انخفاض معدل البطالة يشير إلى اقتصاد في حين إذا جاءت النسبة عالية قد يدل على ضعف الاقتصاد . ومن ناحية أخرى ، يمكن للأعمال التجارية أن تجد الموظفين بسهولة أكبر عندما يبلغ معدل البطالة عالية. أهمية الخبر : متوسطة .. ----------------------------------- تصاريح البناء السكنية Residential Building Permits الوحدات السكنية الجديدة المملوكة للقطاع الخاص والتي أذن بها تصاريح البناء ، ليس معدلة موسميا نظهر في شكل أرقام سوق الإسكان يميل الى ان يكون رائد مؤشر النشاط الاقتصادي وبصرف النظر عن التقلبات الموسمية ، والزيادات الحادة (النقصان) في بناء المنازل أو المبيعات تؤدي إلى زيادة مقابلة (النقصان) في الاقتصاد والسبب هو أن السكن يمثل ربع وثلث الإنفاق الاستثماري وو 5% من الحجم الإجمالي الوطني الاقتصاد. أهمية الخبر : متوسطة . ---------------------------- معدّل البطالة الأمريكي (٪) U.S Unemployment rate النسبة بين عدد من الأشخاص العاطلين ومجموع قوة العمل ، معدلة موسميا. انخفاض معدل البطالة يشير إلى اقتصاد في حين إذا جاءت النسبة عالية قد يدل على ضعف الاقتصاد . ومن ناحية أخرى ، يمكن للأعمال التجارية أن تجد الموظفين بسهولة أكبر عندما يبلغ معدل البطالة عالية. أهمية الخبر : متوسطة ..
الإنتاج الصناعي Industrial Production هو يقيس التغيير في إنتاج البلد من المصانع والمناجم والمرافق فضلا عن قدر من قدراتها الصناعية capacity utilization أهمية الخبر : متوسطة .. ---------------------------- مؤشر مديري المشتريات (pmi) .. أو Purchasing Managers Index الرابطة الوطنية لمديري المشتريات (NAPM) ، التي تسمى الآن بمعهد إدارة الإمدادات وهو دليل مركب من مجموعة بيانات كل من الطلبات الجديدة new orders والإنتاج production و مورد أوقات التسليم supplier delivery times والتراكمات backlogs وقوائم الجرد inventories والأسعار prices والتوظيف employment وطلبات التصدر export orders وطلبات الاستيراد ... وتنقسم إلى الصناعة التحويلية والصناعات التحويلية غير المؤشرات الفرعية .. أهمية الخبر : متوسطة . ---------------------------- البدايات السكنية Housing Starts تعطي تقرير عن عدد من الوحدات السكنية التي يبدأ بنائها كل شهر . البدء في البناء معروف بأنه بداية لحفر الأساس . والإسكان ذات معدل فائدة هام وحساس ويعتبر واحد من القطاعات التي تغير في أسعار الفائدة . لذلك لابد ربطه بالنسبة المئوية لأسعار الفائدة للشهر الماضي . أهمية الخبر : متوسطة . ---------------------------- مؤشر تكلفة العمالة (ECI) .. أو Employment Cost Index مرتبات العمالة هي مقياس لعدد الوظائف في أكثر من 500 صناعات في جميع الدول و255 المناطق الحضرية الكبرى. وتقرير يستند إلى استفتاء من الأعمال التجارية الكبرى وحساب عدد الرواتب المدفوعة للعمال والموظفين في المصالح التجارية و المؤسسات الحكومية .. أهمية الخبر : عادي .. ---------------------------- قرارات البنك الفدرالي الأمريكي Fed لدى البنك المركزي الأمريكي استقلالية كاملة في وضع القوانين المالية في أمريكا لتحقيق نسبة تضخم قليلة بقدر المستطاع. ---------------------------- لجنة السوق المفتوح الفدرالية FOMC هي لجنة مسئولة عن مناقشة القوانين المالية بما فيها الإعلان المهم لنسبة الفائدة والتي تعلن 8 مرات في العام. الأعضاء 12 لهذه اللجنة يتألفون من سبعة أعضاء من مجلس الحكام و رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي بنيويورك بينما الأربعة الباقون فكل منهم تنتهي عضويته سنوياً ويختارهم رئيس اللجنة من بين مدراء إحدى عشر بنكاً فدرالياً. رئيس هذه اللجنة حالياً هو بنبرنانكي . ---------------------------- فائدة الودائع إنها سعر الفائدة للودائع أو للقروض التي تبيت إلى ما بعد الساعة 12 فجراً بتوقيت شرق أمريكا. يعلن البنك الفدرالي عن تغير سعر الفائدة وذلك عندما يريد إرسال إشارة واضحة لتغير السياسة المالية. هذه الإعلانات لها بالعادة تأثير كبير على الأسهم والسندات وسوق العملات. ---------------------------- سندات الخزينة "السندات الحكومية" ليس هناك علاقة مباشرة بين سندات الخزينة وقيمة الدولار ولكن انخفاض قيمة السندات بسبب ارتفاع نسبة التضخم يمكن أن يشكل ضغوط على قيمة الدولار إلا عندما يكون هذا الارتفاع في التضخم محفز للبنك الفيدرالي برفع سعر الفائدة وقد يكون ارتفاع التضخم ناتج عن معلومات بتحسن النمو الاقتصادي. بالاعتماد على دورة الاقتصاد في العالم فإن البيانات الاقتصادية القوية قد يكون لها تأثير متفاوت على الدولار، عندما لا يشكل التضخم أي مخاوف فإن البيانات الاقتصادية القوية تعطي للدولار دفع قوية للارتفاع. ولكن عندما يكون هناك مخاوف من نسبة التضخم فإن البيانات الاقتصادية القوية قد تؤذي الدولار وحينها سنجد انخفاض كبير في سعر السندات. ---------------------------- الودائع الشهرية لليورو دولار ودائع اليورو دولار وهي حسابات بنكية موجودة في دول غير الدولة التي تتبع لها العملة فمثلاً ودائع الين الياباني الموجودة خارج اليابان تسمى اليورو ين.
وأيضاً ودائع اليورو الموجدة خارج منطقة اليورو تسمى اليورو يورو. تفيد معرفة نسبة الفائدة على الدولار خارج أمريكا في تحديد الفروقات بين نسبة الفائدة للدولار والعملات الأخرى وبالتالي يمكن توقع المستقبل لسعر الفائدة للدولار. إذا أخذنا زوج USD/JPY كمثال نظري فإنه كلما زاد الفارق بين سعر الفائدة لليورو ين وسعر الفائدة لليورو دولار فإن ذلك يعطي قوة أكبر لزوج USD/JPY وأحياناً لا تؤثر هذه العلاقة خاصة عندما تهيمن مؤثرات أخرى على هذا الزوج. ---------------------------- لجنة الخزينة الأمريكية لجنة الخزينة الأمريكية مسئولة عن إعلان الدين الحكومي ومسئولة عن مناقشة الميزانية المالية ليس للخزينة تدخل في السياسة المالية ولكن تصريحاتها بخصوص الدولار تؤثر بشكل كبير عليه
أهم الأشخاص الأعضاء في الخزينة هو سكرتير الخزينة .. جون تايلور ( John Taylor ) نائب السكرتير للشؤون الخارجية. ---------------------------- مؤشرات الأسهم في أمريكا أهم مؤشرات الأسهم في أمريكا هي مؤشر الداوجونز ( Dow ) ومؤشر ستانداردز اند بورز ( S&P500 ) ومؤشر نازداك ( NASDAQ ). مؤشر الداوجونز Dow هو الأكثر تأثيراً على الدولار. منذ منتصف التسعينات ميلادي أظهر هذا المؤشر علاقة قوية وطردية مع الدولار .. وهناك ثلاثة قوى رئيسية تأثر على الداو 1. أرباح الشركات " المتوقع والواقع ". 2. توقعات نسبة الفائدة. 3. الاعتبارات الدولية والعالمية. وتجد هذه المؤثرات طريقها للدولار عن طريق مؤشر الداو .
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية فيأوروباهي: الناتج القومي و التضخم و الإنتاج الصناعي و نسبة البطالة.
------------------------------------------------
استفتاء Ifo للدخل من العمليات FO Survey Income from Operations عبارة عن مسح يراد منه معرفة مدى ثقة الناس بالاقتصاد الأوروبي عامة والألماني خاصة. الثقة في الأعمال التجارية أهمية الخبر : متوسطة .. ------------------------------------------------ تقرير البنك المركزي الأوروبي (ECB) يتحكم الـ ECB في السياسات المالية لمنطقة اليورو. صانع القرارات في هذا البنك هو المجلس الحاكم والذي يتألف من مجلس تنفيذيومن حكام المصارف الوطنية لدول منطقة اليورو . ويتكون المجلس التنفيذي منرئيس البنك المركزي الأوروبي ونائب الرئيس وأربعة أعضاء آخرين. ومن أهدافه هدف هو استقرار الأسعار . ويعقد مجلس الـ ECB كل يوم خميس ليعلن عن مقدار سعر الفائدة وعن أي سياساتمالية أخرى. وكل بداية شهر يعقد مؤتمر صحفي ليوضح أعضاء مجلس الـ ECB نظرتهم العامةللاقتصاد في منطقة اليورو وغيره. ------------------------------------------------ خطابات رجال الاقتصاد .. وزراء المالية لدى دول الـ EUROZONE ألمانيا: هانس إيتشل Hans Eichel وهو وزير المالية في ألمانيا. فرنسا: كرستيان ساوتر Chirstian Sautter . إيطاليا: وزير المالية هو فايسنزو فيسكو ووزير الخزانة والميزانية جيوليانوآماتو Giuliano Amato
ثالثا : المؤشراتالاقتصادية للين الياباني JAPAN ECONOMIC INDICATORS
استفتاءتنكان Tankan Survey هي دراسة اقتصادية من الأعمال اليابانيه الصادرة عن المصرف المركزي مناليابان الذي يستخدم بعد ذلك لصياغة السياسة النقدية. وقت الخبر : أربع مرات في السنة في أبريل ، ويوليو ، وأكتوبر ومنتصف شهرديسمبر أهمية الخبر : متوسطة .. ---------------------------- تقرير وزارة المالية MoF يعتبر الـ MoF المؤسسة المالية الوحيدة المهمة في اليابان. تأثيرها على الين هو أقوى من تأثير وزارات المالية في أمريكا وألمانياوإيطاليا. أعضاء الـ MoF غالباً يدلون بتصريحات بخصوص الاقتصاد والتي تملك تأثيراتواضحة على الين هذه التصريحات بما فيها التدخلات الشفهية العارضة تقود إلىتجنب ارتفاعات و انخفاضات الين الغير مرغوب فيها. أهم الأعضاء والمتوقع أن يكون لديهم تأثير على الين هم: وزير المالية. نائب الوزير للشؤون الخارجية. رئس المكتب الدولي للـ MoF . نائب الوزير للشؤون الخارجية . ---------------------------- مؤشر أوامر الآلات Machinery Orders أهمية الخبر : متوسطة .. ---------------------------- مؤشر نكاي Nikkei 225 ( بورصة الأسهماليابانية ) هو مؤشر الأسهم اليابانية القيادي تكون العلاقة أحياناً كثيرة عكسية بينالين " كعملة " وسوق الأسهم اليابانية أو مؤشر نكاي
رابعا : المؤشرات الاقتصادية للجنيه الإسترليني ENGLAND ECONOMIC INDICATORS
أهمالبيانات الاقتصادية التي تصدر عن بريطانياهي عدد العاطلين عن العمل و نسبة البطالة و معدل الإيراد و مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المنتجين والإنتاج الصناعي والناتج القومي و مؤشر مدراءالمبيعات وعمليات المسح على الصناعات والخدمات و الإمداد المالي M4 و ميزان المدفوعات وأسعار المنازل. ---------------------------- مؤشر الفتسي FTSE-100 ( بورصة أسهم لندن ) هو مؤشر الأسهم القيادي في بريطانيا. وبخلاف أمريكا واليابان فإن لمؤشرالفتسي تأثير أقل على قيمة الباوند. والجديد بالذكر هنا العلاقة الإيجابية القوية بين مؤشر الفتسي ومؤشرالداوجونز الأمريكي. أهمية الخبر : متوسطة .. ---------------------------- تقرير بنك بريطانيا BoE بنك بريطانيا له استقلالية تامة في وضع السياسات المالية بإحراز استقرار فيالأسعار ورعاية النمو الحكومي وتحقيق أهداف البطالة والاستقرار المستهدففي الأسعار والموضوع من قبل الحكومة هو نسبة تضخم لا تتعدى 2.5% كنمو سنويفي مبيعات التجزئة، لذلك ورغم استقلالية الـ BoE في وضع السياسات الماليةولكنه يبقى ملزماً بتحقيق نسبة التضخم المستهدفة من قبل الحكومة. ---------------------------- تقرير لجنة السياسة المالية MPC هي لجنة منبثقة عن الـ BoE ومسئولة عن اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة وتتكون هذه اللجنة من تسعة أشخاص وتعقد في أول أسبوع من كل شهر. ----------------------------
خامسا : المؤشرات الاقتصادية للفرنكالسويسري SWITZERLAND ECONOMIC INDICATORS
أهم المؤشراتالمؤثر على الفرنك السويسري مؤشر مقياس الإمداد المالي M3 و مؤشر أسعار المستهلك والبطالة و ميزانالمدفوعات والناتج القومي , والإنتاج الصناعي. ---------------------------- تقرير البنك المركزي السويسري SNB يملك البنك المركزي السويسري استقلالية تامة في وضع السياسات الماليةوسياسات أسعار الصرف. أثرت إدارة السيولة بشكل مميز على الفرنك وذلك باستخدام عملية ما يسمىبالمقايضة فإذا أراد البنك المركزي ضخ السيولة فإنه يشتري العملة الأجنبيةمقابل بيع الفرنك أمامها وبتالي يضغط على قيمة الفرنك. أما من ناحية التضخم فقد حدده البنك بنسبة 2% سنوياً. يؤثر أعضاء البنك المركزي السويسري على الفرنك بإدلائهم بتصريحات وتلميحاتبخصوص السيولة والإمداد المالي أو حتى بخصوص العملة نفسها. أهم أعضاء الـ( SNB ) هم: رئيس البنك ونائب الرئيس وعضو مجلس الحكومة
موضوع: المؤثرات اليومية القوية علي سوق الفوركس(الحلقة الثامنة عشر vip ) 30/6/2011, 22:31
المؤثرات اليومية القوية علي سوقالفوركس vip
اولاالفوركس وأسواق المال :
اعتقدأنك بدأت تشعر الآن بأهمية المهنة وأن سوق الفوركس لا يتحرك عشوائيا نعمإن التغييرات في اقتصار البلاد هي المحرك الأساسي وهذا يحتاج منك بعضالاجتهاد ولكن تأكد أنه بالممارسة لن يكون هناك صعوبة في المتاجرة بالعملاتالأجنبية ، وفيهذه الحلقة سنلقي نظرة على أسواقالمال والسلع لنعرف ما هي العلاقة بينهاوبين سوق الفوركس
يعتبر معرفة بعض المبادئ عن أسواق المال أهم من الجهل بهالأنها تفيد تاجرالتحليل الأساسي في تحليله للعملات ولا يستطيع الاستغناءعنها ..
النفط هو شريان الحياة للعالم الصناعي لهذا يتم مراقبتهوالمتاجرة فيهكسلعة ويسمى بالبلاك جولد Black Gold أي الذهب الأسود أوبالبلاك كراك Black Crack أي الشق الأسود .
الأوبك OPEC
منظمة الدول المصدرة للنفط the Organization of Petroleum Exporting Countries
أعضاؤها 11 دولة ويباع النفط بالبرميل وكلما زاد سعرالبرميل كلما قل سعرالدولار .
و هي الدول المنتجة للنفط وغالبا تمثل 40% من أنتاج النفطفي العالم
هناك العديد من البلاد التي تنتج هذا الذهب الأسود وتقومبتخزين العديد منالاحتياطيات الكبيرة منه لكي تواجه أيام ارتفاع أسعارالنفط بما فيهم كندا ،والتي غالبا يسمونهم الغرب باسم مافيا الذهب الأسود .
وتعتبر كندا من أكبر البلاد المنتجة للنفط بالإضافة إلىأنها تخزن الكثيرمنه ، يليها المملكة العربية السعودية في المركز الثانيوالتي هي من أكبرالمصدرين للنفط ، ونرى أن الولايات المتحدة الأمريكية هيأكبر بلد فيالعالم مستهلكة للنفط لهذا نرى أن الاقتصاد الأمريكي بما فيذلك الأسهمالأمريكية والدولار الأمريكي يتأثر بتقلبات أسعار النفطالعالمية .
تذكر من فضلك أن هذه نقطة هامة
إذا ارتفعت أسعار النفط
كان ذلك جيدا للدولار الكندي
، وسيء على الدولار الأمريكي
وإذا انخفضت أسعار النفط
كان ذلك سيء على الدولار الكندي ،
وجيد لدولار الأمريكي
إذا مما نستفيدمن ذلك ؟
نعم نتاجر في الدولار الأمريكي / ضد الدولار الكندي USD/CAD بمراقبة أسعار النفط ..
برجاء أضف هذه الأداة الهامة إلى صندوق أدوات تجارتك عندماتقوم بتحليلالدولار / والكندي .
هذهالأداء أكثر أهمية للتاجر طويل المدى .
ثالثا الفوركس والذهب:
كل شخص يحبالذهب .. إذا كيف لك ألا تحبه !! الذهب هو معدن ولامع ويصنع منه المجوهرات . بالإضافة إلى ذلك فإن الذهب يستخدم في العديد من المجالات فيستخدمه الطبيبوالنساء وكذلك التجار . فيعالم المال والاقتصاد ،يُنظر إلى الذهب بأنه حامي البلاد من تقلباتالتضخم وهو واحد من أهم السلعالتي يتم المتاجرة فيها .
إذا كيف نربط ذلك بالفوركس ؟
فالعديد من التجار يرون أن المتاجرة في الدولار الاستراليمثل المتاجرة فيالذهب .
وذلكلأناستراليا واحدة من أكبر دول العالم المنتجة للذهب وتصدر حوالي 50% منهكسلعة بالإضافة للمعادن الثمينة
هذه السلعة تعتبر واحدة من أهم حسابات الناتج المحلي الإجمالي الاسترالي ،لذلك يراقب العديد من التجار صعود وهبوط هذه السلعة لأنها تؤثر علىالدولارالاسترالي .
ومقارنةبين حركة الذهب وزوج عملة AUD/USD نرى غالبا أن الزوج يسير مع اتجاه الذهب إلا أن واحد يسبق الآخر ... !! النقاط الحمراء تشير إلى أماكن تغيير اتجاه الذهب فيبدو أن الذهب يتحرك قبلالزوج إن العلاقة بينهما مهمة الآن . التجار يحاولون أن يراقبوا أٍسعار الذهب ليقوموا بتحليلاتهم على الدولارالاسترالي مقابل الدولار الأمريكي . لهذا نقول لهؤلاء الذين لا يعرفون كيفية تحليل الزوج في سوق العملات ،يمكنكم المتاجرة فيه إذا عرفتم تحديد اتجاه الذهب في سوق الأسهمالمستقبليةَ .
ملاحظة مهمة جداً :يعتبر الذهب والفرنكالسويسريملاذاً آمناً للمستثمرين في حالة الحروب والأحداث السياسيةوالكوارث . كما تم في اتفاقية بريتون وودز التي تقضي بربط سعر صرف الدولار بالذهبوذلك لضمان استقرار أسعار صرف أهم عملة عالمياً ، ورغم انتهاء الاتفاقية لايزال للذهب دوره الكبير أمام العملات العالمية ، كما يتمتع الفرنكالسويسري على مدى التاريخ كآصل آمن بسبب السرية التامة لنظامه المصرفي ،وحيادها سياسياً عن جميع الدول ، واستقلالية البنك المركزي ، والاحتياطياتالضخمة من الذهب
اتمنى ان تكون الحلقة اضافة معلومات هامة لكل مبتداء
if(sharesCount == 1 && threadid != ''){ document.write(' '); sharesCount ++ ; var ymus_dir = 'rtl'; var ymus_locale = 'ar_AR'; var ymus_encoding = 'windows-1256'; var ymus_blocks = 'YMUniversalSharingBox_1,YMUniversalSharingBox_2'; var ymus_print_url= "printthread.php?t="+threadid+""; document.write(''); }
B A $ € M VIP
مشاهدة ملفه الشخصي
زيارة موقع B A $ € M VIP المفضل
البحث عن جميع مشاركات B A $ € M VIP
#20
07-02-2011, 02:52 AM
<table class="MsoNormalTable" style="width: 100%;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="6" width="100%"> <tr style=""> <td style="padding: 0cm;"> </td> <td style="padding: 0cm;" nowrap="nowrap"> B A $ € M VIP vbmenu_register("postmenu_1074640132", true);
هناك نظاما للتجارة يربح المزيد من المال وتعتبر طريقة منتشرة وهدفها الربح والاستفادة من فروق أسعار الفائدة بين العملات المختلفة ... هذه الطريقة تسمى الكاري تريد the Carry Trade .
هل تعرف ما هو الكاريترد !!
ببساطة لكي تفهم معناها لابد أن يكون لديك خلفية حول . كيف تتأثر الأزوراج بارتفاع وانخفاض أسعار الفوائد وأيضا لابد أن تعرف كيف تتحرك الفائدة ، وما هي العوامل التي تؤدي إلي رفع الفائدة . وأيضا لابد لكل تاجر كاري أن يحلل البيانات الاقتصادية ذات الصلة بأسعار الفائدة مثل بيانات التضخم والنمو وسياسات البنوك المركزية.
لنأخذ مثال : ذهب تاجر إلى البنك الياباني واقترض مبلغ 10.000 ين ياباني بسعر فائدة 5 % فقام بتحويل هذا المبلغ إلي الدولارات .. وقام بدراساته فقرر شراء سندات خزانه أمريكية بفائدة 4.5% فنتيجة هذه العملية 4% من راس المال المستخدم. وعلي هذا المثال يمكن استخدام الكاري في الفوركس . استراتيجيه الكاري تريد تعد من الاستراتيجيات المربحة جدا في الفوركس ويعتمد عليها المحترفون من المضاربون والصناديق الاستثمارية الكبيرة ونجد أن صناديق التحوط تعتمد عليها بشكل كبير سنويا. والشائع استخدام رافعه مالية 10:1 في معظم عمليات الكاري . وعند التدقيق في المثال السابق نجد أن تداول هذا التاجر حقق أرباح سنوية بمعدل 40% لذا صنفت استراتيجيه الكاري تريد من انجح الاستراتيجيات في الثلاث سنوات السابقة إذا تتجاوز أرباحها السنوية أكثر من 300% .
مخاطر الكاري: مخاطره في الكاري تريد تكمن في التذبذب العالي في أسواق العملات لذا هذه الاستراتيجية تتطلب إلمام كبير بالسوق ومحركاته.... والخطر الآخر علي تجار الكاري هي عمليات تسيل العقود إذا يتم تسيل العقود في توقيت متقارب وخروج كميات كبيرة من العقود بتوقيت متقارب ويصاحب ذلك تحركات دراماتيكية في السوق وتسمي هذه العملية بliquidation carry trade
هنالك نوع آخر شائع من أنواع الكاري ويسميdaily carry trade
يعتمد هذا النوع علي شيء تم التعارف عليه في استراتيجيه الكاري تريد بالسلة أو ال basket مفهوم السلة هو تقسيم السلة باحتوائها علي عده أزواج ويستخدمها المحترفون في تنويع الأزواج للتحوط والتغلب علي تذبذب السوق وحماية المحفظة .
وكما ذكرنا في الغالب يستخدمون رافعه مالية من 1 : 10 لتقليل مخاطر التذبذب إذا أخذنا مثال لسله من الكاري تقسم فيها الأزواج إلي أزواج طويلة المدى وأخرى قصيرة وأخرى تستخدم كهيدج معكوس فمثلا إذا احتوت هذه السلة علي زوج الإسترليني مقابل الفرنك السويسري وكانت الرافعة المستخدمة 1 : 10 يكون الناتج من هذا التداول المحمول لمده عام ما يقارب ال 600 دولار من العقد الواحد يكثر استخدام الين الياباني والدولار النيوزلندي والدولار الاسترالي فهذه الأزواج تسيل لعاب تجار الكاري. تجمع نتائج كل زوج وتكون النتيجة في الغالب الأعم أرباح أكثر من 100 التداول المحمول أو الكاري تريد يستخدمه اليابانيون بكثرة لاعتمادهم علي العملة اليابانيه ذات العائد المنخفض. إذا كيف يمكن الاستفادة من تحليل حركه الكاري تريد للاستفادة منها في المتاجر اليومية وعلي حساباتنا الإسلامية . أولا مراقبه حركه الأزواج التي ترتبط بعمليات الكاري وإغلاق هذه العقود يحدث حركه لهذا الزوج ثانيا يجب مراقبه أزواج الين جيدا ويقول البعض أن إغلاق هذه العقود ربع سنوي ولكن لا احد يستطيع التبوء بموعد إغلاق عقود الكاري لذا حدوث حركات عنيفة علي أزواج الين الياباني بلا مؤثرات اقتصاديه واضحة أخبارية كانت أو فنيه يدل علي تدحرج أزواج الين ويمكن الاستفادة من هذه الظروف التي تخلقها عمليات التسييل . الصناديق الكبيرة تحتفظ بعقودها سنويا فيمكن مراقبه أزواج الين أيضا مع نهاية العام( نهاية السنة المالية في اليابان يصادف شهر مارس عندنا فكثيرا ما يتحرك تجار الكاري لسداد قروضهم قبل نهاية العام بأيام) يجب الاستفادة من هذه الأجواء والظروف التي يخلقها سداد قروض الكاري
موضوع: لماذا نتاجر باستخدام البيانات الاخبارية ( الحلقة العشرين) 30/6/2011, 22:33
لماذا نتاجر باستخدام البيانات الاخبارية !!
تعتبر المتاجرة باستخدام الأخبار هي الوسيلة الشعبية الأشهر في أسواق تبادل العملات الأجنبية لأننا قد نرى أن أزواج العملات تتحرك من 50 إلى 100 نقطة في دقائق معدودة بل في ثواني وخاصة " وقت صدور البيانات الاقتصادية" .
90% من التجار بعدما يقومون بتحليلاتهم التقنية والنفسية للسوق ويعتقدون بالشراء أو بالبيع عند سعر معين ولكن في أغلب الأحيان ينتظرون تأكيد التحليلات الأساسية بصدور البيان الاقتصادي .
أن هدفنا في هذة الحلقة هى ان نعطيك " إستراتجية للمتاجرةبالأخبار " و أيضا نساعدك لمعرفة الاتجاه الصحيح ولترى ما هي الأخطار المرتبطة بهذه الأخبار .
وهناك بعض الاسئلة تطرح نفسها فى هذة الحلقة وهى
لماذانتاجر باستخدام الأخبار ؟ المتاجرة باستخدام البيانات الصحفية هي أداة هامة في ترسانة تجارتك ، بل وإنها أهم أداة لأن التقارير الاقتصادية تدفع السعر إلى حركات (قوية) على المدى القصير في أغلب الأحيان في سوق العملات وتسمى غالبا هذه الدفعات بالاندلاع أو لحظات سخونة السوق .
وكلنا عرفنا أن سوق العملات هو سوق يعمل على مدار 24 ساعة إذا فإن هناك الكثير من فرص التجارة التي يمكن الاعتماد فيها على الأخبار وتعرف فترات صدور الأخبار باسم فترة القناصين .
فيأي الأزواج يجب أن أتاجر !! ربما أنت ستقول كيف لي أتابع كل هذه البيانات الاقتصادية ، نعم ليس من الضروري أن تنتبه إلى كل تقرير بشكل فردي لأنك يمكن أن تختار بعض التقارير الرئيسية وتتاجر بناء عليها لأنها هي التي ستنتج لك المزيد من النقاط .
** عندما تصدر الأخبار والبيانات الاقتصادية الفعلية فإن هناك احتمال حدوث حركات طويلة المدى لزوج عملة الخبر ، أما في الاتجاه قصير الأمد فكثيرا ما يحدث اختلاف بين ما هو كان متوقع للزوج وبين الذي سببه الخبر في حركة الزوج ، فوقت صدور الخبر ربما ستجد اندلاعا قوية لحركة الزوج عكس التوقعات ، فيجب أن تنتبه لذلك جيدا .
** ستلاحظ أنه كلما كان السوق " أهدأ " قبل صدور الخبر ، فإن هذا يعني أنه " يستعد " لتحرك هام .
فكر في الموضوع السوق الهادئة نلاحظها عندما السوق يتحرك في شكل جانبي على المخططات التقنية أي حركة محصورة بين مستويين من الأسعار يعني أن المشترون والبائعون منتظرين محفز لهم وليكن صدور تقرير اقتصادي يحفزهم على الشراء أو البيع ، وعندما يصدر الخبر الاقتصادي نرى قفزات وتحرّك ضخم في السوق ونسميها فترة النقاط الكثيرة .
أقول بإيجاز ، "نحن تاجر" ينبغي أن تتبع الأخبار وعندئذ تبدأ الحركة لتغيير الاتجاه
من الخطأ أننا نعتقد أن الأخبار اليومية أو الأسبوعية قد تؤدي إلى تحسين الاقتصاد أو تدهوره في فترة فترة قصيرة بمجرد صدور الخبر أفضل من المتوقع مثلا أو أسوأ بكثير .
أهمية توضيح هذه النقطة أن التاجر ليس لاعب قمار لأن ارتفاع وانخفاض العملة يكون له جوانب سياسية واقتصادية بالإضافة لأدوات وعوامل تكوين الأسعار - كما ذكرنا سابقا
من هوالذي يرفع سعر العملة ويخفضها أويصححها في وقت عدم صدور الأخبار!! الإجابة هو أن صفقة الفوركس مفتوحة دائما أي ليست مغلقة ولا تغلق لان سوق الفوركس مفتوح 24 ساعة .
إنما التجار هو الذين يغلقون صفقاتهم ، أو يدخلون أوامر صفقات متناقضة لهذا يتحرك سعر العملة .
فمن المستحيل أن يشتري كل التجار في وقت واحد أو يبيعون في وقت واحد . وللإجابة بشكل أوضح هناك عنصران رئيسيان فيالفوركس . السمسارة " في الأسواق " هم ببساطة منفذي أوامر التجار ولا يشاركوهم في الربح أو الخسائر .
ثانيا التجار " على الانترنت " ومن المستحيل أيضا أن يدخل كل التجار أوامرهم في لحظة واحدة ، فهناك من يدخل أوامره قبل الخبر وهناك عند الخبر وهناك بعد الخبر ، وهناك من يفعل قبل إغلاق الأسواق بفترات قصيرة .
فتذكر أن اتجاهات السوق تصنع من " أوامر الشراء أو البيع " . تاجر بعد صدور الخبر لأنه يعطي فرصة مثاليه بمقدار 50 ، 100 ، 150 نقطة في اتجاه صاعد أو هابط زوج عملة يتكون من عملتين " الأول 50% والثاني 50% " وفي ظل هذه الظروف يصبح الربح مضروبا في عدد من الصفقات التي يرغبها التاجر مع العملة الأقوى فرصة مغريه - أليس كذلك؟
الأخباريوم الجمعة !! من الخطر "شراء" أو "بيع" الدولار الأمريكي خلال النصف من يوم الجمعة لأنه آخر يوم في الأسبوع لإغلاق السوق .
أن حركة العملة الأمريكية في البورصة يوم الجمعة هو من النوع المضاربة البحتة وبناء عليه المبلغ الذي يخسره التاجر هو مساوي لمبلغ الإرباح + السبريد .
إذا من هو الخاسر؟ ومن المعروف أن الدولار هو العملة الأساسية في العالم ومن الموصى به إغلاق جميع الصفقات قبل نهاية الأخبار ليوم الجمعة لأنه التاجر ربما سيخسر نقوده ، ولا ينبغي للتاجر تعامل مباشرة قبل أخبار السوق حوالي 16.30 موسكو أو ما يعرف بوقت المقاومة والدعم للدولار .
مؤشر أسعار أنتاج الأور الألمانية ليوم 20 نوفمبر 2007 في الساعة 7 صباحا بتوقيت جرينيتش
كانت في أكتوبر السابق في 0.2% والآن جاءت في نوفمبر في 0.4% أي أفضل من المتوقع له ( 0.3% ) أي بمعدل ارتفاع بنسبة 0.2% من السابق و 0.01% زيادة عن المتوقع
هنا كم نقطة ربما سيتحركها اليورو ضد الدولار كمثال بناء على الخبر !! صدر الخبر في الساعة 8 صباحا بتوقيت جرينيتش عند سعر 1.4669 وكان التغير بنسبة 0.2% بناء على الفرق بين السابق والفعلي . وتغيير بنسبة 0.1% بناء على الفرق بين المتوقع والفعلي . ماذا نستفيد من ذلك .
أولا سعر الدخولالآمن هو : الفرق بين المتوقع والفعلي = 0.1% إذا سعر لحظة صدور × نسبة الفرق بين المتوقع والفعلي . 1.4669 × 0.1% = 0.0014 1.4669 + 0.0014 = 1.4683 ( بناء على الفرق بين المتوقع والفعلي )
ثانيا الهدف الربحي الأول هو : الفرق بين السابق والفعلي = 0.2% إذا عدد النقاط المتوقع تحركها كالتالي 1.4669 × 0.2% = 0.0029
أي ربما يصل السعر إلى 0.0029 + 1.4669 = 1.4698 ( بناء على الفرق بين السابق والفعلي )
ثالثا الهدف الربحي الثاني هو : النتيجة الفعلية × السعر 0.4% × 1.4669 = 0.0059 1.4669 + 59 = أي عند سعر 1.4728 ( هو الهدف الربحي الثاني ) إذا سعر الدخول هو 1.4683 وسعر أخذ الربح الأول هو 1.4698 وسعر أخذ الربح الثاني هو 1.4728
بالفعل نجحت فيتحليليالإخباري بنسبة أكثر من 100%فوصل السعربالفعل إلى 1.4728 بل وأبعدبكثير . ربحت أكثر من 50 نقطة بدون أي مخاطر
موضوع: أنواع وطرق المتاجرة بالأخبار ( الحلقة الواحد والعشرين) 30/6/2011, 22:36
أنواع وطرق المتاجرةبالأخبار
سنعرض بعض الطرق المشهورة للتجارة في العملات ببالأخبار ولنبين مميزات وعيوب كلا منها
الطريقة الأولى : طريقة إحاطة السوق هي طريقة سهلة جدا ولكنها تحتاج بعض من التفكير لأنها تعتبر الأشد خطرا في المتاجرة وقت الخبر وفيها يتم : 1- وضع أمر شراء في سعر معين قبل صدور الخبر مع وضع حد خسارة وحد مكسب . 2- وضع أمر بيع عند نفس السعر السابق قبل صدور الخبر مع وضع أمر حد خسارة وحد مكسب . يفضل كثير ا من التجار الذين يستخدمون هذه الطريقة الدخول عند نقطة سعر واحدة لتقليل السبريد .
وإذا صدر التقرير يسير التاجر مع اتجاه الخبر في واحدة من الصفقات ويغلق الأخرى مرة أخرى ، تبدو لك هذه الطريقة وكأنها سهلة ولكن لابد أن تكون حذرا اذا استخدمت هذه الطريقة لأنك يمكن أن تسبب بها خسارة لكلتا الصفقتين .
الطريقة الثانية : الاعتماد على أعداد نتيجة التقرير تعتبر هذه الطريقة هي المفضلة لكثير من التجار وفيها يقرر التاجر وسواء يشتري أو يبيع بناء على أرقام نتيجة التقرير وهي الطريقة الأقل خطرا من طريقة إحاطة السوق .
فيها يقرر التاجر أولا مدى أهمية التقرير الاقتصادي بمعنى " أنه ليس كل إصدار لتقرير اخباري اقتصادي يكون هام " أي يركز التاجر على التقرير الذي ربما يحدث ضجة في السوق والذي ربما يكون لصالح تجارته وأي التقارير الأخرى التي ربما تسبب عدم ثبات في السوق فيبتعد عنها وعن أخطارها .
أولا : أسال نفسك " أي الأخبار تكون الأهم ، وأيها يؤثر على السوق الحالي " على سبيل المثال، ربما الاحتياطي الفيدرالي مهتما بالتضخم ، إذا هنا في هذا السيناريو فإن أي بيانات متعلقة بالتضخم مثلا "مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية أو أية تلميحات على السياسة النقدية" يجب مراقبتها بعناية من قبل المصرف الاحتياط الفيدرالي .. إذا هذه فرصة عظيمة للمتاجرة طالما أنت متوقع أن تكون النتائج لصالحك .. ثانيا يجب أن تراقب البيان الاخباري وما الذي يتوقعه السوق والتجار تجاه هذا البيان وإذا كان : التقرير أو العدد إذا جاء " جيد و أو مفاجيء بشكل جيد أكثر من المتوقع" فأنك تشتري العملة صاحبة التقرير والعكس بالعكس طبعا كما شرحنا سابقا . مثلا ، في تقرير العمالة الأمريكية القادمة السوق كانت تتوقع 200k من كميات أعداد التوظيف ، ولكن العدد خرج في 300k من كميات أعداد التوظيف .
هذا يعني أن وظائف أكثر في أمريكا أي قوة الاقتصاد الأمريكي فهذا محفز ممتاز لشراء العملة الأمريكية ضد العملات الأخرى ، فمن المفترض أن يكون التفكير هنا في شراء العملة الأمريكية . أما إذا جاء التقرير قريبا أو مثل المتوقع بالضبط ، فيحبذ إلا تدخل في التجارة هنا .
الأخطار المرتبطة بالمتاجرة وقت الأخبار ! قبل أن أكمل أي شيء ، يجب أن أعرفك بشيء بعدما عرفت أن وقت الأخبار فيه ستجد أن السوق ستتحرك بقوة وتحقق المزيد من النقاط ، ستجد على الجانب الأخر أخطار متضمنة بالمتاجرة وقت الخطر منها .. الخطرالأول : أخطار أوامر الدخول للسوق إن حالة عدم ثبات السوق وتغييرات الأسعار بشكل سريع ربما تزيد في بعض أوقات وقت صدور الأخبار ، بمعنى أن السعر ربما ستجده يتحرك بـ 5 وال 20 نقطة مرة واحدة أو حتى بـ 50 نقطة في ثواني معدودة ، وإذا حاولت إدخال أمر فتح صفقة في هذه الأوقات فربما أمرك لن ينفذ لأن السعر تغيرت أو حتى ربما ستدخل في سعر غير الذي حددته
فهذا خطر مرتبط بأوامر برنامج المتاجرة .
الخطرالثاني : تجميد الطلب يمنع بعض السماسرة أمر الدخول مباشرة قبل إصدار البيان الصحفي الرئيسي " البعض بحدود 30 دقيقةِ إلى ساعةِ مقدماً " هذا يحدث عادة مع السمسارة الذين يعرضون سبريد ثابت ويسمى ذلك ”إغلاق الرصيف" والسبب في ذلك ليس لأن رصيف التداول تحطم ، ولكن السبب هو لأن الأوامر كثيرة جدا وإذا عرضهم السماسرةَ بالسبريد الثابت فإنهم سيفقدون الأموال .
الخطرالثالث : عدم ثبات السوق أثناء صدور تقاريرِ الأخبارِ الرئيسية ، السوق يمكن أن تتحرك من 20 إلى 50 نقطة فأكثر في ثواني ! إن عدم ثبات السوق يمكن يكون خطر جداً، خاصة على التجار الجدد فربما قد تمسك التحرك الأولى ، لكن مثلما يحدث في العديد من الأوقات في هذه الحالات السوق يمكن أن ينقلب عليك إلى تجارة خاسرة خاصة وقت الأخبار ، فاحترس!
الخطرالرابع : عيوب السبريد بعض السماسرة قد يضمنون إنهاء الصفقة لك كما طلبت لكن قد لا يضمنون السبريد ، وأثناء الأحداث الإخبارية ربما سترى السبريد يتوسع بشكل مثير ، فيمكن أن تراه يتحول من 3 نقاط إلى 14 نقاط كسبريد أثناء صدور التقرير . فمثلا إذا كنت تحب أخذ الأرباحِ الصغيرةِ مثل ال 5 إلى 10 نقاط ، فلن تستطيع وهذا سيؤذي فرصتك من الربحية ومن المحتمل أن تجعل تجارتك خاسرة فعلاً ، فقط مع سماسرة السبريد المتغير الكبير !!
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة
احترم مواضيع الآخرين ليحترم الآخرون مواضيعك لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات متتالية عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع مناسب او لا. تحل بحسن الخلق و بأدب الحوار و النقاش لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين عليك إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا تناقشا المشكله على العام بل على الخاص ان احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في موقعنا إدارة منتدى عالم القانون
آخر المواضيع
15/8/2022, 10:11
30/6/2011, 20:14
07-02-2011,
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة 
