(فهم نفسية السوق).! قراءات وملاحظات لفهم أسرار الشارت.!


درس مهم وجدته من أجمل شيء ممكن الاستفاده منه بدرجه كبيره , وهو من أحد كتابات الاستاذ الكبير رحمة الله عليه ( الوافي ) :





(1)
ابتعد عن الإنهيارات

أول نقطة أحب أن أذكرها هنا.. هو موضوع إنهيار العملات بعضها أمام بعض.!
وذلك تعليقا على انهيار العملات أمام العملاق (الياباني) خلال الأسبوع المنصرم

ويكون معرفة ذلك بمراقبة تحرك الزوج.. ومدى وصوله لأقصى حركته اليومية
فإن تجاوزها بعدد 50 نقطة تقريبا.. فإننا أمام (انهيار) لترند (العملة) أمام الأخرى بنسبة كبيرة جدا
ولا يختلف الإنهيار عن كون الترند صاعدا أو نازلا

ومن بوادر إنهيار الترند
أن يكون قد تحرك لعدد كبير من النقاط في اتجاه واحد (متواصل) .. وأقدرها بـ 800 نقطة فما فوق.!
أو أن تصبح (زاوية) الترند حادة بشكل غير معقول أو مقبول.!
وتكون مؤشرات التشبع على أعلى أو أدنى مستوياتها.. ولفترة طويلة (ومتواصلة)
يدعم ذلك.. وصول الزوج لنقطة تاريخية.. سواء دعم أو مقاومة
أو وصوله لنقطة دعم أو مقاومة (فنية)
أو مواجهة قمة أو قاع.. أو خط ترند نازل أو صاعد
وغيرها من الأمور الفنية

ومن الأمور المهمة كذلك
أن يكون هذا الإنهيار (شاملا) لعدد من العملات أمام عملة واحدة.. فإنه يصبح أكيدا بنسبة كبيرة جدا

والمهم لدينا.. عندما يتحرك زوج لأكثر من معدله اليومي .. ويتجاوزه بحوالي 50 نقطة.. فإننا أمام انهيار قادم ولا شك
وقد نرى تحركا مخيفا بالاتجاه (المعاكس) لأكثر من الحركة الطبيعية ليومين أو ثلاثة.. وقد تفقد بعض الأزواج قرابة 800 نقطة خلال هذه الفترة بكل سهولة

طبعا لا أنصح بالدخول (مطلقا) خلال هذه الحركة
لأنه لا نعلم متى يعود الزوج لحركته الطبيعية
ولا متى يتوقف هذا الإنهيار.!

ومن الطبيعي جدا أن تحدث حركة عكسية خلال هذا الوقت
أي لو كان الإنهيار (نزولا) لزوج معين.. فإنه سيكون هناك تصحيحا (صعودا) .. وقد يكون قويا خلال الإنهيار
ثم يعاود النزول مرة أخرى بقوة أيضا.. وهكذا

لذلك من الصعب جدا أن نحدد (متى) يحدث ذلك
والمضاربة حينها تكون خطرة جدا
وأعتبرها (مغامرة) غير محسوبة ولا محمودة العواقب ...
(2)
فهم آخر لنقاط الدعم والمقاومة



كلنا يعلم عن مدى أهمية نقاط الدعم والمقاومة في المضاربة والمتاجرة على حدٍ سواء
ولكن هناك بعض الملاحظات المهمة حول هذه النقاط.. سأحاول إلقاء الضوء على بعضها
.
.
عندما يصل الزوج لنقطة دعم أو مقاومة.. فنحن أمام حالتين لا ثالث لهما:
إما الاختراق .. وإما الارتداد.!
فكيف نعرف أن هذه النقطة سيتم اختراقها؟!
أو أنها ستقف صامدة.. ويرتد الزوج من عندها؟!

هناك عدة أمور معروفة ومعلومة للجميع.. تساعد في (فهم) سلوك هذه النقاط
ومنها على سبيل المثال:
** وصول الزوج لاستنفاذ حركته اليومية (ارتداد)
** تشبع المؤشرات سواء بيع أو شراء (ارتداد)
** مواجهة ترند (رئيس) على اليومي فما فوق (ارتداد)
** مواجهة مستوى 61.8 فايبوناتشي (ارتداد)
هذه هي أهم الأمور الدالة على (الارتداد).!

وأما الاختراق.. فيكون العكس تماما لهذه الأمور.!
** عدم وصول الزوج لاستنفاذ حركته اليومية (اختراق)
** عدم تشبع المؤشرات سواء بيع أو شراء.. ووجود مجال كبير للحركة (اختراق)
** عدم مواجهة ترند (رئيس) على اليومي فما فوق.. ووجود مساحة ممتازة لمواصلة الحركة في نفس الاتجاه (اختراق)
** عدم مواجهة مستوى 61.8 فايبوناتشي (اختراق)
هذه هي أهم الأمور الدالة على (الاختراق).!

وقد يقول قائل:
وماذا عن الأمور الفنية الأخرى.. مثل القمم والقيعان.. أو جدران القنوات والمثلثات.. وغيرها من النماذج؟!
فأقول
هي على أهميتها.. لا تخرج عن كونها (جزء) مما ذكرته بالأعلى.!
فلينتبه لذلك.!
.
.
إلى هنا والشرح طبيعي.. وقد يعلمه الجميع
ونأتي الآن (لفهم) بعض الأمور الأخرى التي (قد) تخفى على البعض منا.!

ماهو (مفهوم) مستويات ونقاط الدعم والمقاومة؟
هي نقاط ومستويات تجمع بين أمرين لا ثالث لهما
1- نقاط وقف خسارة .. والخروج من السوق
2- نقاط فتح عقود.. ودخول جديد للسوق

ومهما اختلفت المسميات فهي لا تخرج عن هاتين النقطتين.!
فلو قلنا نقاط حماية لعقود خيارات أو عقود آجلة.. فهذا يعني نقاط (وقف خسارة).!
ولو قلنا نقاط (تجميع) فهي وقف خسارة
وهكذا

ماذا يحدث عندما يصل السعر لنقطة مقاومة أو دعم ويرتد منه لأول مرة؟
الذي يحدث .. أن هذه النقطة تزداد (قوة) وتزداد (ضعفا) في نفس الوقت
تزداد قوة.. لأن هناك نقاط وقف خسارة (ستضاف) على هذه المستويات.!
وسواء كانت نقاط جديدة.. أو نقاط (معدلة) من مستويات أخرى.. فهي نقاط (إضافية) لهذا المستوى.!
وكلما كان (التجميع) على هذه النقطة كبيرا.. كلما ازدادت قوتها.!

وبالمقابل
فإن نقاط (الدخول) أو فتح عقود جديدة على هذه النقطة.. ستزداد بالمقابل.!
وذلك للإستفادة من (الاختراق) لو حدث.!
وهذه طريقة متبعة (بالمناصفة) تماما مع طريقة الارتداد.!

لذلك .. تحدث (حرب) عند هذه المستويات بين البائعين وبين المشترين.. كلما اقترب السعر من أحد هذه النقاط.!
وتزداد الحرب (ضراوة) كلما ارتد السعر منها.!

كيف نعرف أن هذه النقطة ستصمد أم ستخترق؟
من خلال مراقبة السعر.. ومراقبة الأمور التي ذكرتها بالسابق من استنفاذ حركة الزوج لحركته اليومية .. ومراقبة المؤشرات الخ

كيف نستطيع المضاربة من خلال هذه المستويات؟
من خلال الدخول (باتجاه) الترند.. مع وقف بعد كسر الدعم/المقاومة بحوالي 20-30 نقطة فقط.. وبهدف حسب الشارت المستخدم

متى نتأكد من كسر هذه المستويات؟
عند تجاوز السعر لها بحدود 30 نقطة.. أو الإغلاق اليومي بعد كسرها
ومن دون ذلك.. تظل النقطة قائمة وفاعلة حتى لو تجاوزها السعر بعدد بسيط من النقاط
ومن الشروط أيضا .. (بقاء) السعر بعد كسر هذه النقطة لبعض الوقت.. وعدم رجوعه لها ..
وذلك لإثبات الكسر وأنه حقيقي وليس وهمي
وأيضا للتحقق من عدم وجود (نقاط تجميع) تبعد عن هذه النقطة قليلا
لأن الكثير من المتاجرين.. وخصوصا صناع السوق.. يضعون بالحسبان (الاختراقات) الوهمية.. فلذلك يبعدون نقاطهم قليلا عن المستويات المعروفة .. لغرض حماية عقودهم ومراكزهم قدر الإمكان