التحليلات الفنية


اليورو/ دولار 20/9/2012
أظهر الزوج اتجاهات هبوطية قوية خلال الساعات السابقة ليعيد اختبار المستوى النفسي 1.3000 مرة أخرى كما نشاهد في الرسم البياني اليومي أعلاه. الاختلاف الكبير الظاهر على مؤشر ستوكاستيك يشير الى الابقاء على التوقعات الهابط على مدار اليوم لأنها ما زالت تحتاج الى الوصول الى الأهداف الهابطة. والجدير بالذكر ، الاستقرار دون المستوى 1.3000 مطلوب لتأكيد السيناريو المقترح.

مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين الدعم الرئيسي عند 1.2825 والمقاومة الرئيسية 1.3200

الاتجاه العام على المدى القصير هو الاتجاه الهابط ويستهدف المستوى 1.1865 طالما ان المستوى 1.3550 لا تزال قائما.

الدعم: 1.2975، 1.2940، 1.2915، 1.2890، 1.2845
المقاومة: 1.3055، 1.3080، 1.3100، 1.3140، 1.3180

التوصيات: بحسب ما ظهر على الرسم البياني والتفسيرات أعلاه نحن نعتقد بأن بيع الزوج دون 1.3000 استهداف 1.2820 ووقف الخسارة فوق المستوى 1.3140 قد يكون مناسبا.




الإسترليني/ دولار 20/9/2012
اختار الزوج رد فعل جيد للسيناريو الهبوطي الذى اشرما الية يوم أمس أوضح الذي يقوم على احتمال تشكيل نموذج الوطواط التوافقى ذو قمة مزدوجة . في الواقع، نحن بحاجة لنشهد اختراق مستمر دون المستوى 1.6180 حيث ان مستوى فيبوناتشي 88.6٪ من الضلع XA قد وجد لتأكيد الضغط السلبي الذىبدأ بالأمس. مؤشر ستوكاستيك قد يساعد الزوج على تجاوز الدعم الرئيسى المذكورة أعلاه نظرا لآنه لا يزال سلبيا. يستقر هدفنا الفنى الرئيسي لهذه الدراسة التوافقية بين المستوى النفسى 1.6000 و المستوى1،5980

مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين الدعم الرئيسي عند 1.6000 والمقاومة الرئيسية 1.6350

الاتجاه العام على المدى القصير هو الاتجاه الهابطويستهدف المستوى 1.4225 طالما ان المستوى 1.6875 لا يزال قائما.

مستويات الدعم:1.6180، 1.6165، 1.6125، 1.6100، 1.6075
مستويات المقاومة 1.6225: ، 1.6250، 1.6285، 1.6300، 1.6350

التوصيات: بحسب ما ظهر على الرسم البياني والتفسيرات أعلاه نحن نعتقد بأن بيع الزوج دون المستوى 1.6180 استهداف 1.5980 ووقف الخسارة فوق المستوى1.6300 قد يكون مناسبا.



الدولار/ ين 20/9/2012
حقق الزوج إغلاق يومي إيجابي جديد بنجاح فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 76.4٪ للموجة الصاعدة الكاملة من 76،00 الى 84،15 مؤكدة الاختراق فوق هذا المستوى كما يظهر من خلال الرسم البياني اليومي أعلاه.بالإضافة إلى ذلك، تم تأكيد الاختلاف الإيجابي على مؤشر الماكد فى ظل التحرك الصاعد البادئ يوم الجمعة الماضية. في الواقع، لا تزال رحلة الاختلاف الإيجابي مستمرة للوصول الى الاهداف الصاعدة وبالتالي، سنبقى على السيناريو الصعودي قائما على مدار اليوم ليستهدف بشكل رئيسي المستوى النفسى 80.00 ؛ مشيرا إلى أن إغلاق يومي فوق المتوسط المتحرك 100 سيكون أول هدف واحد السابع عشر من مايو، 2012

مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين الدعم الرئيسي عند 78.00 والمقاومة الرئيسية عند 80.30.

الاتجاه العام على المدى القصير هو في الاتجاه الصعودي ويستهدف المستوى 87.45 طالما ان المستوى 75.20 لايزال قائما.

مستويات الدعم: 78.80، 78.50، 78.20، 78.00، 77.60
مستويات المقاومة 79.55: ، 79.80، 80.00، 80.30، 80.75

التوصيات: بناء على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن شراء الزوج حول 79.00 واستهداف 80.10 و إيقاف الخسارة دون المستوى 78.20 قد يكون مناسبا.



الدولار/ فرنك 20/9/2012
لا يزال التداول ضيقة قائما دون الانحدار الخطي 34 & 55 و دون المستوى 127.2٪ من الضلع CD لنموذج الفراشة الهبوطي. هذه الظروف تجعلنا نفضل التوقعات الهابطة وتجاهل إشارات ذروة البيع على مؤشرات العزم. يقدم التحليل التوافقي فرصة لتمديد للتحرك الهابط حيث ان الزوج مستقر دون الهدف الأول عند المستوى 0.9325 الذي قد يدفع الزوج نحو التصحيح 161.8٪ عند المستوى 0.9145.

مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين الدعم الرئيسي عند 0.9145 والمقاومة الرئيسية عند 0.9405.

الاتجاه العام على المدى القصير هو الأتجاه الهابط ويستهدف المستوى 0.8860 طالما ان الزوج 0.9775 لا يزال قائما.

مستويات الدعم: 0.9230، 0.9200، 0.9145، 0.9080، 0.9045
مستويات المقاومة: 0.9280، 0.9325، 0.9365، 0.9405، 0.9420

التوصيات: بناء على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن بيع الزوج دون 0.9280 استهداف0.9230، ثم 0،9200 و 0،9145 ووقف الخسارة فوق 0.9325 قد يكون مناسبا.



الدولار/ كندي 20/9/2012
فشل هذا الزوج في مواصلة الاتجاه الصاعد حيث ان اختراق المستوى 0.9800 مقيد بمؤشرات الانحدار الخطي 34 و 55، وهى أيضا مصاحبة لمؤشر استوكاستيك الذى يدخل تدريجيا فى مناطق ذروة الشراء. ولذلك، فإننا نرى فرص للزوج للعودة إلى الأنخغاض اليوم طالما ان التداول لا يزال دون المستوى 0.9800 الموضح أعلاه.

مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين مستوى الدعم الرئيسي عند 0.9620 والمقاومة الرئيسية عند 0.9870.

من المتوقع أن يكون الاتجاه قصير الأمد هابط فى ظل إغلاق يومي دون 1.0125 واستهداف المستوى 0.9400.

مستويات الدعم: 0.9715، 0.9670، 0.9625، 0.9585، 0.9550
مستويات المقاومة: 0.9750 0.9800، 0.9825، 0.9870، 0.9900

التوصيات: بناء على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن بيع الزوج دون المستوى 0.9750 و استهداف0.9670 ثم0.9625 و إيقاف الخسارة فى ظل إغلاق بفاصل أربع ساعات فوق المستوى 0.9828 قد يكون مناسبا.



الأسترالي/ دولار20 /9/2012

ارتد الزوج الى الأرتفاع بدون اختراق المستوى 1.0400 حيث ان الاستقرار فوق هذا المستوى يدل على أن نموذج الوطواط الصاعد ما زال مؤثرا، خصوصا فى طل الارتفاع من مناطق المقاومة التوافقية المكسورة سابقا والتي تحولت الآن إلى دعم. وفقا لذلك، فإننا نتوقع أن يحاول الزوج التحرك للأعلى مرة أخرى اليوم مع الأخذ فى الاعتبار أن اختراق المستوى 1.0400 سيؤدي إلى موجة هبوط جديدة.

ومن المتوقع ان تكون مستويات التداول لهذا اليوم بين مستوى الدعم الرئيسي عند 1.0355 1.0595 والمقاومة

الاتجاه قصير الأمد هابط و يستهدف المستوى 0.9400 فى ظل إغلاق يومي ثابت دون المستوى 1.0710

مستويات الدعم: 1.0440، 1.0400، 1.0370، 1.0355، 1.0310
مستويات المقاومة: 1.0505، 1.0545، 1.0595، 1.0615، 1.0645

التوصيات: بناء على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن شراء الزوج فوق المستوى 1.0440 1.0510 واستهداف، 1،0595 1،0645 ثم و إيقاف الخسارة دون 1.0355 قد يكون مناسبا.



النيوزيلندي/ دولار 20/9/2012
لا تزال توقعاتناالإيجابية صالحة، ولكن على مدار اليوم سوف نلغي توقعاتنا السابقة نظرا لاننا نتوقعأن حدوث تصحيح هابط على مدار اليوم. تم تحفيز التصحيح الهابط بواسطة نمطالقمة المزدوجة الهابط الذيقد يدفع الزوج لاختبار المستوى 0.8185 وربما 0.8135 التي هي مستويات تصحيح 38.2٪ و 50٪ المبينةعلى الرسم البياني. مؤشرات الانحدار الخطي الآن سلبية مؤشرات الزخم تتجة نحو الجنوب( الانخفاض) وتتطلب الاستقرار دون المستوى 0.8310 لكى تظل توقعاتناصالحة على مدار اليوم .

ومن المتوقع ان تكونمستويات التداول لهذا اليومبين مستوى الدعمالرئيسي عند 0.8105 والمقاومة 0.8470

الاتجاه قصير الأمد صاعد ويستهدف المستوى 0.8400 فى ظل إغلاق يومي فوق 0.7930

مستويات الدعم: 0.8225،0.8200، 0.8185،0.8160، 0.8135
مستويات المقاومة: 0.8365،0.8310، 0.8355،0.8420، 0.8470

التوصيات: بناء على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن بيع الزوج دون المستوى 0.8265 واستهداف 0.8225 ،ثم 0،8185و 0،8135 ووقف الخسارة فى ظل إغلاق بفاصل أربع ساعات فوق 0.8310 قد يكون مناسبا.





الاخبار الاقتصادية

الذهب يواصل إنخفاضه لليوم الثاتى متأثرا بالبيانات الأوربية
يواصل الذهب انخفاضه لليوم الثاني فى تداولات اليوم الخميس ليواصل التصحيح الهابط بعد ان وصل الى قمة سبعة أشهر الأسبوع الماضي على اثر وارتفاع الدولار، وذلك قبل الإفراج عن القارير الأساسيى من منطقة اليورو ومزاد السندات الإسبانية.

الذهب يتداول حاليا حول 1762،38 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 1779،15 دولار يوم أمس، حيث وجد مقاومة بالقرب من المستوي 1800 دولار. وم=نظرا لأن الذهب لازال يتعرض لذروة الشراء ، كما يتبين من مؤشرالاستوكاستك الزخم على الرسم البياني الأسبوعي، فمن المتوقع ان يواجه مزيد من الضغوط الهبوطية المتزايد من خلال عمليات جني الأرباح بعد لمس مستويات لم يصل اليها منذ فبراير الماضى.
ولكن بعض المحللين يزعمون أن الذهب سوف يستأنف ارتفاعه ليستهدف قمة جديد نظرا لان إجراءات التحفيز من البنوك المركزية سيدعم الطلب على الذهب للتحوط ضد ارتفاع الأسعار.

يوم أمس، انضم بنك اليابان الى البنوك المركزية الأخرى لبرنامج توسيع التحفيز حيث ان اضعي السياسات النقدية قرروت إضافة 10 تريليون ين لصندوق شراء الأصول والديون الحكومية والبالغ 45 ترليون ين.

التيسير النقدي من جانب اليابان يتبع خطوات مماثلة كالتى يتخذها البنك الاحتياطي الفيدرالى والبنك المركزي الأوروبي في خطوة منسقة تهدف إلى وضع الاقتصاديات العالمية الرئيسية على المسار الصحيح نحو الشفاء التام


تراجع مطالب اعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضى
تراجعت مطالبات اعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة فقط بمقدار 3000 لتصبح 382،000 أعلى مما كان متوقعا في الأسبوع حتى 15 سبتمبر 2012. وهذا ارتداد قليلا من الارتفاع بمقدار 18٬000 والمعدلة بالزيادة لتصبح 385،000 في الاسبوع السابق. وكانت الأسواق تتوقع ارتداد كبير مقابل الزيادة في الأسبوع السابق بسبب زيادة المطالبات المرتبطة بالعاصفة الاستوائية ايزاك. ارتفع المتوسط المتحرك لمدة أربعة أسابيع من المطالبات الأولية للأسبوع الخامس على التوالي بسبب الارتفاع الى 377750 من 375750 في الاسبوع السابق. انخفضت المطالبات المستمرة بمقدار 32000 إلى 3٬272٬000 في الأسبوع المنتهي في8 سبتمبر ، 2012.

ابقى الأنخفاض أقل من المتوقع في المطالبات الأولية في الاسبوع الاخير، والذى حدث أيضا ليتزامن مع التقرير الأسبوعى للزظائف على المتوسط المتحرك لمدة اربعة اسابيع فوق المستوى 368750 في التقرير الاسبوعى فى اغسطس/ اب ولكنة فوق مستوى 376،000 بقليل في يوليو ومازال دون 387500 في يونيو حزيران. لا يزال مستوى المطالبات متسقا مع النمو المستمر فى معدل الوظائف في شهر سبتمبر، ولكن البيانات، تشير إلى سبب وجيه لتوقع تسارع كبير في نمو فرص العمل في هذا الشهر مقابل أغسطس الذى حقيق مكاسب متواضعة 96٬000.



ارتفاع الدولار قبل خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي
ارتفع الدولار يوم الخميس، حيث ارتفع مؤشر داو جونز لتداول الدولار الأمريكي إلى 9852، وقد تشهد العملة الاحتياطية المزيد من الارتفاع خلال جلسة تداول أمريكا الشمالية نظرا لضعف الرغبة في المخاطرة.

فبعد صدور تقرير الاحتياطي الفيدرالي حول الأموال المتدفقة، من المقرر ان يقوم عدد كبير من مسؤولي البنك الاحتياطي الاتحادي من المقرر بالتحدث في وقت لاحق اليوم، حيث ان هذه الخطب التى سيقوم بها بعض اعضاء البنك المركزي قد يكون لها أكبر تأثير على الدولار، نظرا لتزايد توقعات المستثمرين حول لسياسة النقدية.


انخفاض مديرى المشتريات فى اليورو يزيد توقعات الركود فى الربع الرابع
انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب من 46،3 حتي 45،9 ويشير الى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو -0.2٪ على اساس فصلى وفقا لتوقعاتنا. جاءت بيانات اليوم مخيبة للآمال، بما في ذلك التوقعات التى تشير إلى أنه قد يكون من الصعب الخروج من مناطق النمو السلبي في الربع الرابع.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعى فى منطقة اليورو الى 46.0 في سبتمبر /ايلول من 45.5 في اغسطس اب. وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من 47،5 الى 46،0. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعى للطلبيات الجديدة قليلا من 43،7 الى 43،6 و كما ظلت طلبات التصدير كما كانت دون تغيير تقريبا عند 44،7 مما يشير إلى حدوث تقلص في الصادرات بحوالي 3٪ على اساس فصلى.

يشير نموذج ستة أشهر على أننا يجب أن نرى بعض التحسن في مؤشرات مديري المشتريات في الأشهر المقبلة ولكن هذا سوف يعتمد على ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي والسياسيين قرروا عدم تخيب امال المستثمرين. يشير ميزان طلبات الجرد إلى أن قراءة أكتوبر/ تشرين الاول قد تسجل مرة اخرى انخفاض طفيف. ومع ذلك، فإننا نتوقع زيادة مؤشرات مديري المشتريات بشكل معتدل على مدى الأشهر القادمة، وتكون منطقة اليورو بعيدة عن الركود قبل ان ندخل عام 2013.

تمكنت ألمانيا من تجنب الانكماش في الربع و تشير الأرقام اليوم إلى أن ألمانيا من المرجح أن تظهر فقط انخفاض طفيف في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. لا يمكن استبعاد أن قوة النمو و يمكن ان تجنب النمو السلبي في الربع الثالث. ارتفع مؤشر PMI لقطاع التصنيع الألماني من 44،7 الى 47،3 وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 48،3 حتي 50،6. ارتفع مؤشر العمالة الصناعية إلى 50.2. نلاحظ أن قبل شهرين فقط كان المؤشر 44،3. وبشكل عام، نحن نرى علامات على حدوث انتعاش جديد في ألمانيا


تراجع الصادرات اليابانية على اثر ضعف الطلب العالمي
شهد الاقتصاد الياباني انخفاضا في صادراتها للجولة الثالثة على التوالي نظرا لآن النزاع الإقليمي مع الصين، وضعف الطلب العالمي ادى الىعرقلة الشحنات، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 5.8٪ في شهر أغسطس عن العام الماضي. من احية اخرى، انخفضت الواردات أيضا بنسبة 5.4٪.

أصدر الاقتصاد الياباني القراءة الإجمالية للميزان التجاري للبضائع لشهر أغسطس، حيث جاء الفعلية-754.1 مليار ين، مقارنة مع القراءة السابقة-517.4 مليار ين والمنقحة الى-518.9 ، في حين كانت توقعات المحللين --829.3 ين

وفي الوقت نفسه، سجلت الميزان التجارى للسلع لشهر أغسطس قراءة فعلية بمقدار -472.8 مليار ين مقارنة مع القراءة السابقة من -325.7 مليار والمنقحة الى في حين كانت توقعات المحللين-384.6 مليار ين

وعلاوة على ذلك، زاد التوتر بشأن الجزر في بحر الصين الشرقي، التي تعتبر خطرا على التجارة الثنائية من السلع من الأرز إلى الجرارات الى تضاعفت الى ثلاثة أضعاف في العقد الماضي إلى ما يزيد على 340 مليار دولار



إنكماش الصناعات التحويلية الاوربية فى يونيو
أظهرت بيانات الصناعات التحويلية الأوروبية وقطاع الخدمات انكماشا للشهر الخامس على التوالي في يونيو مما يشير الى ان الاقتصاد سيسجل نموا سلبيا في الربع الثاني.

على الرغم من ان دول المنطقة السبعة عشر قد نجوا من الركود في الربع الأول بعد تسجيل نمو بنسبة0.0٪، الا ان أحدث البيانات تشير إلى أن الاقتصاد فى حالة ضعف شديد وفرص رؤية انخفاض في الربع المنتهي في يونيو تتزايد، خصوصا مع تصاعد أزمة الديون الأوروبية.

وأظهرت بيانات صدرت اليوم أن مؤشر مديري المشتريات المركب سجل تقلص بمقدار 46.0، على غرار القراءة فى مايو ، حيث أظهرت الصناعات التحويلية المزيد من الضعف بمقدار 44.7 مقابل 45.2 في مايو بينما ارتفع قطاع الخدمات إلى 46.8 مقابل 46.7.

في ألمانيا، وأظهرقطاع الصناعات التحويلية إنخفاضا إلى 50.3 من 51.8 و سجل قطاع الخدمات انخفاضا بلغ 44.7 من 45.2 المسجلة في مايو.

بالنسبة للبيانات الفرنسية، أظهرت انكماش ضئيل إلى 47.3 من 45.1 في الخدمات وارتفاع إلى 45.3 من 44.7 في الصناعات التحويلية.


تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا بعد الارتفاع بسبب الألعاب الأولمبية
أصدرت اليوم المملكة المتحدة بيانات هامة وهي مبيعات التجزئة التي جاءت أقل من التوقعات لتزيد المخاوف بأن الاقتصاد ليس جيدا نظرا لآن الشهر السابق قد ارتفع متأثرا بدورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها لندن من 27 يوليو حتى 12 أغسطس.

وأظهرت مبيعات التجزئة لوقود السيارات انخفاضا لشهر يوليو بنسبة 0.2٪، مقارنة مع كل من القراءات السابقة والمتوقعة من 0.3٪ و٪ -0.3 على التوالي، حيث ارتفعت القراءة السنوية بنسبة 2.7٪ من القراءة المنقحة بنسبة 2.3٪

ويرجع الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض التسوق عبر الانترنت والتي تراجع بنسبة 6.7٪. ومع ذلك، إنخفضت حدة الهبوط بسبب ارتفاع مبيعات السلع الرياضية، والتي ارتفعت بنسبة 1.5٪، و بعض الالات مثل الدراجات.

وجاءت القراءة باستثناء وقود السيارات موافقة للتوقعات -0.3٪ مقابل 0.0٪ سابقا، بينما على أساس سنوي جاءت القراءة عند المنقحة 3.1٪ من 2.8٪.

يبدو أن مبيعات التجزئة استفادت من دورة الالعاب الاولمبية التي إستضيفها لندن لأنها عززت مبيعات المواد الغذائية والملابس والمشروبات في يوليو تموز الا ان قراءة هذا الشهر تعكس ضعف حقيقي في الإنفاق الاستهلاكي.

تراجع الاقتصاد البريطاني بشكل كبير في الربع الثاني بعد أن سجل 0.5٪، بعد انكماش بنسبة 0.3٪ في الربع الأول، إلا أن بنك إنجلترا يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث وأن يكون لدية قوة دافعة قبل الخروج من أثر اليوبيل الماسي.

ارتفع معدل البطالة طبقا لمعهد البطالة الدولى خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو إلى 8.1٪ من 8.0٪. ومع ذلك، تجاوزت طلبات إعانة البطالة لشهر اغسطس التوقعات لأنها أظهرت انخفاضا بلغت نسبته 15 آلف، وهو أكبر انخفاض في أكثر من عامين